목요일, CFRA는 12개월 목표 주가를 125달러에서 110달러로 낮추고 회사 주식에 대한 강력 매수 등급을 재확인하면서 앱티브 PLC(NYSE:APTV)에 대한 전망을 조정했습니다. 이번 조정은 예상 주가수익비율(P/E) 하향 조정을 반영한 것으로, 현재 2025년 예상 수익의 14.9배로 설정되어 있으며, 이는 앱티브의 10년 평균 선행 주가수익비율인 24.4배보다 낮은 수준입니다.
앱티브는 최근 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 1.16달러로 컨센서스 예상치인 1.00달러를 상회하고 전년 동기의 0.91달러에서 크게 증가했다고 발표했습니다. 주당순이익이 27%나 증가한 것은 예상외로 높은 마진 덕분이었습니다. 매출은 1.7% 성장한 49억 9000만 달러로 컨센서스 예상치에 9000만 달러 부족했지만, 조정 영업이익률은 11.1%로 200베이시스포인트 상승했습니다.
이러한 실적에 따라 앱티브는 연간 주당순이익 가이던스를 5.55~6.05달러였던 기존 전망치에서 5.80~6.30달러로 상향 조정했으며, 이는 현재 컨센서스인 5.67달러보다 앞선 수치입니다. CFRA는 또한 앱티브의 조정 주당순이익 추정치를 2024년 5.85달러에서 6.00달러로, 2025년 7.35달러에서 7.40달러로 상향 조정했습니다.
2023년에 총 340억 달러 이상의 신규 사업 수주를 기록하는 등 최근의 실적과 전망에 힘입어 앱티브에 대한 신뢰가 더욱 높아진 것으로 보입니다. 2023년에 4% 하락하고 전년 대비 22% 하락하는 등 주가가 저조한 실적을 보였음에도 불구하고 CFRA는 앱티브의 가치가 최근 몇 년 중 가장 매력적이며 향후 주당순이익이 10달러 이상으로 성장할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 데이터와 인사이트를 통해 앱티브 PLC의 재무 상태와 시장 지위를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 190억 2,000만 달러, 12개월 후 매출 200억 5,000만 달러의 앱티브는 2023년 4분기 기준 14.65%의 견고한 매출 성장률을 보이고 있습니다. 회사의 조정 주가수익비율(P/E)은 5.94로, CFRA가 2025년에 예상한 수익 14.9배보다 훨씬 낮은 수준입니다. P/E 비율은 InvestingPro 팁 중 하나에서 언급했듯이 낮은 수익 배수로 주식이 거래되고 있음을 나타냅니다.
현재 17.24%에 불과한 매출 총이익률과 올해 예상되는 순이익 감소와 같은 어려움에도 불구하고 앱티브는 자동차 부품 업계에서 여전히 눈에 띄는 업체로 남아 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성이 어느 정도 확보되어 있습니다. 또한 앱티브는 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 가치가 있으며, 이는 소득 중심 투자자에게 고려할 수 있습니다.
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