목요일, Needham은 AtriCure (NASDAQ: ATRC)에 대한 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 46 달러에서 40 달러로 낮췄습니다. 조정은 조정 EBITDA와 주당 순이익 (EPS)이 모두 컨센서스 추정치에 미치지 못했지만 회사의 수익이 기대치를 초과하는 2024 년 1 분기 재무 실적에 따른 조정이었습니다.
아트리큐어는 혼조세를 보인 재무 실적에도 불구하고 매출, 조정 EBITDA, EPS에 대한 예상치를 그대로 유지하면서 2024년 연간 가이던스를 확정했습니다. 2024년 1분기의 매출 성장률은 2023년 마지막 분기의 21%에서 16%로 둔화되었습니다. 이는 각각 26%와 21% 성장한 최소침습절제술 및 통증 관리 부문의 성과에 기인합니다. 부속기 관리 부문은 14% 성장했으며, 특히 경쟁 제품인 MDT의 펜디처에 대한 일부 시장 시험이 진행되는 동안에도 미국 내 개방형 AtriClip 매출은 15% 증가했습니다.
아트리큐어는 또한 전년 대비 매출총이익률이 20퍼센트 포인트, 영업이익률이 50퍼센트 포인트, 조정 EBITDA 마진이 50퍼센트 포인트 향상되는 등 마진이 개선되었다고 보고했습니다. 이러한 마진 개선은 회사의 효율성 향상과 운영상의 진전을 반영합니다.
아트리큐어의 목표주가 하향 조정은 의료 기기 섹터의 밸류에이션 환경에 영향을 미친 피어 기업의 멀티플이 축소된 데 따른 것입니다. Needham이 매수 등급을 재차 유지하기로 한 것은 목표주가 하향에도 불구하고 AtriCure의 주식에 대한 긍정적인 전망이 지속되고 있음을 나타냅니다. 이 회사의 분석에 따르면 아트리큐어는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있지만 운영 성과와 시장 지위는 투자자들에게 여전히 매력적이라고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: ATRC)에 대한 Needham의 최근 분석에 이어 InvestingPro는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 주목할만한 InvestingPro 팁은 지난주 총 수익률이 9.51 % 증가하여 단기 이익을 원하는 투자자에게 관심을 가질 수있는 AtriCure의 상당한 수익률을 강조합니다. 또한 분석가들은 AtriCure가 올해 수익을 올릴 것으로 예상하지 않지만 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 안정적인 재무 상태를 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 AtriCure의 시가총액은 약 12억 달러이고 매출 총이익률은 75.26%에 달합니다. 이 마진은 매출원가를 통제하고 매출 총액 수준에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 강력한 능력을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 아트리큐어는 -38.23의 마이너스 P/E 비율로 운영되고 있으며, 이는 현재의 수익성 부족을 반영합니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.7%의 매출 증가율을 보이며 긍정적인 성장세를 유지하고 있어 향후 수익 개선의 가능성을 시사하고 있습니다.
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