목요일, Roth/MKM은 DoorDash 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 (NASDAQ: DASH) 목표 주가를 121달러에서 118달러로 조정했습니다.
이 결정은 긍정적 인 결과와 부정적인 결과가 모두 포함 된 분기를 발표 한 DoorDash의 최근 재무 보고서에 따른 것입니다. 회사의 1분기 실적은 예상보다 약간 개선되었지만 2분기 전망은 일부 투자자들이 예상한 높은 전망치를 충족하지 못했습니다.
보고서에 따르면 도어대시의 주가는 실적 발표 후 전날 밤 15% 하락했습니다. 이 회사의 실적은 1분기에는 긍정적인 신호를 보였지만 2분기 예상치는 애널리스트의 기대치에 부합할 뿐 더 낙관적인 예측에는 미치지 못하는 등 엇갈린 모습을 보였습니다.
장기적인 잉여현금흐름(FCF)을 늘리려는 회사의 노력에도 불구하고 이러한 투자는 단기적으로 효율성을 높이려는 투자자의 기대와 상충되는 것으로 보입니다. 그 결과 도어대시에 대한 애널리스트의 추정치는 소폭 상승했지만 여전히 다른 시장 분석가들의 컨센서스 추정치보다 낮게 유지되고 있습니다.
목표 주가를 118달러로 조정한 것은 2025년 예상 EBITDA의 밸류에이션 배수를 23.0배에서 22.0배로 변경한 것을 반영한 것입니다. 이 수정은 도어대시에서 제공한 최신 재무 데이터와 전망을 기반으로 합니다. 회사의 전략적 결정과 재무 결과는 투자자와 시장 분석가 모두가 계속해서 면밀히 모니터링하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Roth/MKM의 최근 평가에 비추어 볼 때, InvestingPro의 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 특히, 도어대시는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성과 예상치 못한 비용에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 이러한 재무 안정성은 경기 침체를 극복할 수 있는 기업의 능력을 우선시하는 투자자들에게 중요한 요소입니다.
또한, 올해 회사의 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 이는 수익성 달성을 위한 전환점이 될 수 있습니다. 이러한 예상되는 성장은 애널리스트들이 회사의 미래 수익 잠재력에 대해 가지고 있는 긍정적인 감정과 일치합니다. 또한 지난 3개월 동안 16.4%의 주가 총수익률을 기록한 DoorDash의 강력한 수익률은 모멘텀 투자자들에게 어필할 수 있는 강력한 단기 성과를 보여줍니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 이 회사의 시가총액은 514억 9,000만 달러이며, 높은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만 7.57의 높은 주가/장부 배수는 시장이 성장성 및 고유 자산에 대한 가격을 책정하고 있음을 시사합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 31.17% 증가한 매출 성장률은 여전히 견고하며, 이는 회사가 시장 점유율과 수익 수치를 효과적으로 확장하고 있음을 나타냅니다.
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