수요일, 미즈호 증권은 에너지 인프라 전문 기업인 GE 버노바(NYSE:GEV)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 154.00달러에서 164.00달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 4월 25일 발표된 GE 버노바의 1분기 실적 보고서에서 2024년 가이던스를 확정한 데 따른 것입니다.
목표주가 상향 조정은 실적 보고서에 공개된 세부 재무 정보에 대한 긍정적인 반응을 반영한 것입니다. GE 베르노바의 1분기 실적은 견고한 가스 EBITDA 마진과 장비 주문 급증에 힘입어 호조를 보였습니다. 미즈호 애널리스트는 서비스 가격 개선과 지속적인 비용 절감이 목표가 상향 결정에 기여했다고 강조했습니다.
애널리스트는 GE 버노바의 성장을 견인할 것으로 판단되는 몇 가지 요인에 의해 매수 등급을 유지했습니다. 여기에는 회사의 가스 장비 및 서비스의 강점, 풍력 부문의 체계적인 확장, 빠르게 성장하는 전기화 부문의 마진 확대 잠재력이 포함됩니다.
이러한 요소들은 회사의 EBITDA 마진 회복이 보수적인 궤도에 있으며 2026년 말까지 GE 베르노바가 약 10%의 EBITDA 마진을 달성할 수 있다는 애널리스트의 견해를 강화하는 것으로 보입니다. 이는 2028년까지 이 마진 수준에 도달할 것으로 예상한 회사 자체 가이던스보다 앞당긴 것입니다.
미즈호가 1분기 실적 발표에서 2024년 가이던스를 재차 강조한 것은 GE 베르노바에 대한 자신감을 더욱 뒷받침합니다. 이 회사의 분석에 따르면 GE 베르노바의 현재 전략과 시장 성과는 향후 몇 년간 지속적인 재무 개선과 주주 가치 창출에 유리한 위치에 있다고 합니다.
InvestingPro 인사이트
GE 베르노바의 재무 환경은 부채보다 현금을 더 많이 보유한 대차대조표가 특징이며, 이는 회사에 재무적 유연성과 안정성을 제공할 수 있습니다. 이는 회사가 재정적 의무를 관리하고 성장 기회에 투자 할 수있는 좋은 위치에 있음을 시사하므로 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
또한 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 GE 베르노바의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 수익성 증가 가능성은 지난 3개월 동안 17.11%의 수익률을 기록한 회사의 강력한 실적과 함께 미즈호 증권의 긍정적인 전망과 목표가 상향 조정과도 일치합니다.
GE 베르노바의 밸류에이션 지표를 추적하는 투자자들은 2024년 1분기 기준 4.66의 높은 주가/장부 배수에 주목할 것이며, 이는 프리미엄 시장 밸류에이션을 나타낼 수 있습니다. 2024년 1분기에 6.41%의 상당한 매출 성장률도 에너지 인프라 부문에서의 확장 가능성을 반영합니다.
하지만 GE 베르노바가 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있고 2024년 1분기 기준 마이너스 영업 이익률이 -1.3%로 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이러한 요소는 회사의 향후 수익 잠재력과 주가 성과를 평가할 때 고려해야 합니다.
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