수요일, BMO Capital Markets는 맥도날드 (NYSE:MCD)의 전망을 조정하여 패스트 푸드 거인의 목표 주가를 $ 335.00에서 $ 330.00로 낮추면서 여전히 주식을 Outperform으로 추천했습니다.
이번 조정은 맥도날드의 1분기 주당 순이익(EPS)이 2.70달러로 컨센서스 예상치를 0.02달러 하회한 데 따른 것입니다. 이러한 실적 부진은 주로 여러 부문에서 비슷한 매출을 기록하지 못했기 때문이며, 애널리스트는 전반적인 업계 트래픽이 약화되었기 때문이라고 설명했습니다.
맥도날드는 주당순이익(EPS)의 미달에도 불구하고 2024년 가이던스를 확정했지만, 미국 업계 트래픽이 둔화되어 마진 확대가 둔화될 수 있다는 이유로 2024년에는 비슷한 매출이 정상화될 것이라는 당초 예상치를 하향 조정했습니다. 이러한 요인을 고려하여 BMO Capital은 맥도날드 주가에 대한 추정치와 목표 주가를 소폭 하향 조정했습니다.
이 회사는 최근 맥도날드 주가의 하락을 투자자들이 조정된 시장 기대치를 통해 이익을 얻을 수 있는 기회로 인식하고 있습니다. 애널리스트는 맥도날드가 현재 업계가 직면 한 역풍에도 불구하고 경쟁 강점을 활용하여 트렌드를 개선하고 수익 가시성을 유지하며 합리적인 배수를 제공 할 수있는 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.
목표주가를 330달러로 상향 조정한 것은 현재 시장 상황으로 인한 어려움을 인정하면서도 맥도날드의 실적 전망에 대해서는 여전히 낙관적임을 시사합니다. 맥도날드 주식은 회사가 가까운 장래에 잠재적으로 실적 궤도를 개선 할 수있을 것이라는 기대와 함께 계속해서 실행 가능한 투자로 간주되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
맥도날드 코퍼레이션 (NYSE:MCD)은 패스트푸드 산업을 분석하는 투자자들에게 여전히 초점이 되고 있습니다. 배당 안정성에 대한 탄탄한 실적을 보유한 이 회사는 49년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있습니다. 밸류에이션 측면에서 맥도날드는 주가수익비율 23.55에 거래되고 있어 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 주가수익비율을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
재무 안정성 측면에서 볼 때, 맥도날드는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 거의 10%의 매출 성장률에서 알 수 있듯이 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔습니다. 매출 총이익률은 57.12%에 달해 효율적인 운영과 비용 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 지표는 InvestingPro 팁과 함께 맥도날드가 호텔, 레스토랑 및 레저 산업의 경쟁 환경에서 규모와 운영 효율성을 활용할 수 있는 위치에 있음을 시사합니다.
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