화요일, Stifel은 DocGo(NASDAQ: DCGO) 주식의 목표 주가를 조정하여 이전 목표인 8.00달러에서 6.50달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 계속 추천했습니다. 이 수정은 주택 보존 및 개발과의 주요 망명자 지원 계약 미갱신과 뉴욕시 보건 및 병원을 포함한 다른 기관에 제공되는 서비스를 둘러싼 불확실성에 따른 것입니다.
스티펠의 애널리스트는 이 계약이 고도로 정치화되고 논란의 여지가 있어 비즈니스의 전략적 영역 성장에 대한 경영진의 집중력을 희석시킬 수 있다고 지적했습니다. 또한 계약 종료 여부와 매출 및 수익에 미칠 잠재적 영향을 포함하여 이들 기관과의 관계 및 계약이 어떻게 마무리될지에 대한 가시성이 제한적이라고 밝혔습니다.
스티펠은 이러한 계약이 2024년 하반기에 종료되고 2025년에는 매출 기여가 중단될 것으로 예상하면서 DocGo의 재무 추정치를 수정했습니다. 2024년에 대한 회사의 조정된 전망치는 현재 매출 6억 1,100만 달러, EBITDA 4,000만 달러로 각각 6억 8,700만 달러와 6,000만 달러에서 하향 조정되었습니다. 2025년 예상치는 매출 3억 8,200만 달러, EBITDA 3,300만 달러로 조정되었으며, 이는 이전에 예상했던 매출 6억 8,300만 달러, EBITDA 6,500만 달러에서 감소한 수치입니다.
새로운 12개월 목표주가인 6.50달러는 2025년 예상 EBITDA의 약 14배에 근거한 것입니다. 추가 가이던스를 제공할 수 있는 다음 분기 보고서는 2024년 5월 8일에 발표될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 스티펠이 닥고에 대한 목표 주가를 조정한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 닥고 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 3억 6,935만 달러이고 주가수익비율이 54.55로 높은 DocGo는 상당한 수익 배수에서 거래되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 기대에 약간의주의를 반영했습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 41.72%, 2023년 1분기에는 83.16%의 분기별 성장률을 기록하며 인상적인 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 31.3%의 견고한 매출 총이익률로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro의 DocGo에 대한 팁에 따르면 올해도 수익성이 높을 것으로 예상되지만, 현금이 빠르게 소진되고 있습니다. 이러한 인사이트는 주요 계약의 미갱신이 회사의 재무 건전성에 미칠 잠재적 영향을 고려하는 투자자에게 매우 중요할 수 있습니다.
또한, 애널리스트들이 수익성과 적정 수준의 부채를 예측하고 있는 상황에서 DocGo의 재무 전망은 기회와 위험이 혼재되어 있습니다. DocGo는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심의 주주들의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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