화요일, 랄프 로렌 코퍼레이션 (NYSE:RL) 주식은 $ 195.00로 설정된 목표 가격과 함께 Jefferies로부터 새로운 매수 등급을 받았습니다.
이 회사의 분석에 따르면 랄프로렌은 2025 회계연도의 매출 성장률, 영업이익률(OM%), 주당순이익(EPS)이 각각 3.9%, 13.4%, 11.39달러로 예상되어 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 수치는 컨센서스 추정치인 매출 성장률 4.3%, OM% 13.3%, EPS 11.26달러에 부합하는 수치입니다.
이번 커버리지 개시는 잠정적인 북미 도매 시장, 불안정한 유럽 경제, 예측 불가능한 아시아의 럭셔리 수요로 인한 잠재적인 매출 성장 문제를 인정하면서 신중한 낙관론을 반영한 것입니다. 그러나 Jefferies는 비용 절감, 면화 가격 압박 감소, 브랜드 인지도 및 평균 객단가(AUR) 개선에 힘입어 랄프로렌의 마진이 확대될 것으로 예상합니다.
제프리의 목표주가 195.00달러는 2026 회계연도 주가수익비율(P/E) 15배에 근거한 것으로, 이는 랄프로렌의 5년 평균보다 약 15% 높지만 10년 평균인 14.8배에 부합하는 수준입니다. 이 밸류에이션은 랄프로렌의 개선된 비즈니스 펀더멘털을 고려한 것입니다.
또한 이 회사는 랄프로렌의 시장 가치가 계속 상승할 가능성이 있다고 보고 있으며, 그 이유로 세 가지 주요 이유를 들었습니다: 소비자 직접 판매(DTC) 및 브랜드 제고에 중점을 둔 안정적인 성장 알고리즘 실행, 희소가치가 있는 고급 의류 브랜드로서의 위상, 특히 잠재적으로 둔화될 수 있는 중국 시장에 대한 노출이 제한된 상황에서 럭셔리 브랜드보다 저렴한 대안으로서 매력적이라는 점 등을 들었습니다.
인베스팅프로 인사이트
랄프로렌 코퍼레이션(NYSE:RL)에 대한 Jefferies의 낙관적 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터는 이 패션 대기업의 탄탄한 재무 상태를 보여줍니다. 시가총액이 106억 8,000만 달러, 주가수익비율이 18.57로 단기 수익 성장 잠재력에 비해 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율을 보면 16.96으로 더욱 매력적입니다. 이는 수익 성장을 고려할 때 주식의 낮은 P/E 비율을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
랄프로렌의 매출 총이익률은 65.66%에 달해 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 입증하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 2.78%로 소폭이지만, 매출총이익을 크게 늘릴 수 있는 역량을 입증했습니다. 이 데이터 포인트는 랄프로렌의 인상적인 매출 총이익률을 강조하는 InvestingPro 팁을 보완합니다.
투자자들은 또한 지난 3개월 동안 16.74%의 높은 수익률과 지난 6개월 동안 49.81%의 놀라운 수익률을 기록한 최근 주식 실적에 자신감을 가질 수 있습니다. 이러한 추세는 지난 6개월 동안의 큰 가격 상승에 관한 인베스팅프로 팁에서 강조한 것처럼 주목할 만합니다.
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