월요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 목표 주가를 이전 $ 6.75에서 $ 6.00로 낮추면서 Kearny Financial Corp (NASDAQ:KRNY). 이 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이 조정은 충당금 감소와 소폭 개선 된 핵심 충당금 전 순이익 (PPNR)으로 인해 소폭의 주당 순이익 (EPS) 상향을 보인 Kearny Financial의 최근 수익 보고서에 따른 것입니다. 그러나 당사는 향후 몇 분기 동안 양도성 예금증서(CD) 비용 상승으로 인해 순이자마진(NIM) 압박이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
2025 회계연도의 NIM 전망이 수정됨에 따라 해당 연도의 주당순이익(EPS) 전망치도 하향 조정되었습니다. 키프, 브루엣 앤 우즈는 2025 회계연도 하반기에 보다 지속 가능한 마진 개선이 이루어질 때까지 키니 파이낸셜의 수익성이 약세를 유지할 것으로 예상합니다. 이 회사는 2024년과 2025년 회계연도 모두 유형 보통주 수익률(ROTCE)을 4%로 예상하고 있습니다.
애널리스트의 논평은 주가가 유형 장부가치(TBV)의 0.6배에 해당하는 현재 밸류에이션 근처에서 움직일 것이라는 전망을 강조했습니다. 시장 성과 등급은 주가의 낮은 수익성 전망에 대한 애널리스트의 견해를 반영합니다. 새로운 목표주가 6.00달러는 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 16배에 선물환 장부가치 0.6배를 적용한 밸류에이션을 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 분석은 키니 파이낸셜의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 주식의 내재 가치에 대한 경영진의 강한 자신감의 신호이며, 자사주 매입에 대한 경영진의 적극적인 역할을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 현재 0.41로 낮은 주가/장부 배수는 주식이 장부가에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자에게 매력적인 진입 포인트가 될 수 있습니다.
수익을 추구하는 투자자는 10년 연속 배당금을 유지해 온 Kearny Financial의 주주 가치 환원 의지를 보여주는 7.69%의 높은 배당 수익률에 주목할 것입니다. 애널리스트들은 올해 예상되는 매출 감소와 순이익 감소에도 불구하고 지난 12개월 동안의 순이익이 플러스를 기록해 수익성이 유지될 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 시가총액은 3억 4,820만 달러, 주가수익비율(P/E)은 22.72이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 23.88입니다. 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 약 25.97%의 가격 하락으로 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 시장 상황이 회사의 기본 가치와 수익성에 유리할 경우 반등할 가능성이 있음을 나타냅니다.
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