월요일, 웰스 파고는 카디널 헬스 (NYSE:CAH)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $ 96에서 $ 94로 낮추고 주가에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 2025 년 예상 주당 순이익이 현재 약 $ 7.82로 거의 2 % 하락한 것으로 예상되는 감소를 언급했습니다.
이 수정된 수익 전망은 2024년 12월 31일의 대차대조표 예측을 사용하여 계산된 이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수에도 영향을 미쳤으며, 여기에는 오피오이드 부채에 대한 고려 사항이 포함되어 있습니다.
애널리스트는 최근 옵텀 계약이 해결되어 더 이상 불확실성으로 간주되지 않는다고 해서 카디널 헬스의 목표 배수가 증가하지는 않는다고 지적했습니다. 계약의 오버행이 종료되었음에도 불구하고 회사의 입장은 여전히 신중하며, 계약 체결 이후 밸류에이션 배수에 대한 조정은 이루어지지 않았습니다.
이 보고서는 시장 역학 관계에 대해 자세히 설명하며 앞으로 카디널헬스가 직면할 잠재적 도전 과제를 암시했습니다. 분석가는 업계의 경쟁 강도 증가와 관련된 위험에 대한 관심이 높아질 것으로 예상합니다. 이는 옵텀이 맥케슨(MCK)으로 전환하기로 한 결정과 최근 카디널 헬스의 고객 인수를 고려한 결과입니다.
웰스파고의 목표주가 수정은 2025년 예상 주당 순이익에 12배의 멀티플을 계속 적용하는 것을 반영한 것입니다. 또한 2024년 말 재무 상태와 오피오이드 관련 부채의 재무적 영향을 고려하여 EV/EBITDA에 9.5배의 멀티플을 적용했습니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 최근 카디널헬스의 목표주가를 상향 조정한 상황에서 인베스팅프로의 최신 지표와 인사이트를 검토하면 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 폭넓은 시각을 제공할 수 있습니다. 카디널헬스는 공격적인 자사주 매입 전략과 42년 연속 배당금을 인상한 주목할 만한 배당금 증가 이력에서 알 수 있듯이 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여 왔습니다. 이는 회사의 높은 주주 수익률과도 일치하며, 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 카디널헬스의 시가총액은 251억 달러, 지난 12개월 선행 주가수익비율은 18.09로 현재 주가수익비율인 40.79보다 낮습니다. 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율(PEG)은 0.26으로 낮은 수준이어서 합리적인 가격에 성장 잠재력이 있음을 나타냅니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 11.99%의 매출 증가율을 기록하는 등 매출 성장세도 견고합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 카디널헬스가 적당한 수준의 부채로 운영되고 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 사실 등 추가적인 인사이트를 제공합니다. 이러한 요소는 지난 12개월 동안의 수익성 및 지난 5년간의 높은 수익률과 결합하여 의료 제공자 및 서비스 산업 내에서 재정적으로 건전한 회사의 그림을 그립니다. 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 더 자세한 재무 분석 및 예측을 포함한 총 17개의 InvestingPro 팁을 제공하는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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