수요일, RBC Capital은 회사의 최신 수익 보고서에 따라 Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)에 대해 Outperform 등급과 600.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. Meta는 가이던스의 상단에 해당하는 매출을 보고하여 27% 증가를 달성했으며, 이는 애널리스트들의 컨센서스를 약간 상회하는 수치입니다.
이러한 성장은 광고 노출 수가 20% 증가하고 광고당 가격이 6% 상승한 데 기인합니다. 이러한 성과는 RBC Capital의 회사 광고 부하 분석 결과와 일치합니다.
Meta는 처음으로 노출 수와 광고당 가격에 대한 보고를 시작했으며, 이를 통해 사용자 참여와 수익화 추세에 대한 보다 명확한 인사이트를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 사용자당 노출 수는 릴의 채택이 증가함에 따라 증가한 것으로 보이며, 광고당 가격 상승은 광고 전환율 개선에 따른 것으로 보입니다.
이러한 매출 호조와 예상보다 낮은 Reality Labs 부문의 비용이 더해져 마진이 예상치를 100베이시스 포인트 초과하고 주당 순이익(EPS)이 0.39달러로 예상치를 상회했습니다. 하지만 이 중 0.16달러는 애널리스트들이 예상했던 것보다 낮은 세율 때문이라는 지적도 있습니다.
메타는 2분기를 앞두고 투자자들의 기대치에 부합하는 매출 가이던스를 제시하며, 해당 범위의 상단에서 22%의 성장을 예상했습니다. 이 전망치에는 환율로 인한 100베이시스포인트의 영향이 포함되어 있습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 Meta의 주가는 60달러 하락했는데, 이는 회사의 재무 전망 업데이트 때문인 것으로 보입니다. Meta는 법률 및 인프라 비용 증가로 인해 예상치 못하게 연간 운영 비용 전망치를 약 1% 상향 조정했습니다.
또한, 자본 지출(capex) 예상치를 대폭 수정하여 애널리스트 예상치보다 약 8% 높은 350억~400억 달러로 약 12% 상향 조정했습니다. 이러한 자본 지출의 증가는 인공지능(AI) 연구 및 제품 개발에 대한 공격적인 투자에 따른 것입니다.
또한, 메타는 2025년에 대한 예비 논평을 통해 내년에도 자본 지출이 계속 증가할 것이라고 밝혔습니다. 메타는 AI를 활용한 콘텐츠 추천, 광고 순위 및 타겟팅, 콘텐츠 제작, 새로운 광고 형식, 사용자 행동 등을 테스트하여 투자 수익이 추가 지출을 정당화할 수 있는지 판단하는 데 중점을 두고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital의 분석에 더해, InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 메타 플랫폼(NASDAQ: META)의 재무 상태는 탄탄한 것으로 나타났습니다. 시가총액은 약 1조 2,500억 달러, 주가수익비율은 32.46으로 상당한 밸류에이션 지표를 보여줍니다.
특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 29.8로 단기 성장을 고려할 때 더 유리한 수익 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 메타의 탄탄한 대차대조표와 현금 흐름으로 이자 지급을 감당할 수 있는 능력을 강조합니다. 또한 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 전망을 제시했습니다.
이러한 요인들은 지난 한 해 동안 133.39%의 높은 수익률과 지난 3개월 동안 27.11%의 상당한 가격 수익률과 결합되어 회사의 강력한 시장 성과를 강조합니다.
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