월요일, KeyBanc은 메타 플랫폼(NASDAQ: META)의 목표 주가를 조정하여 기존 575달러에서 555달러로 낮췄습니다. 인하에도 불구하고 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 변경은 약간 더 높은 수익 전망과 현재 2025 년 예상 수익의 23 배로 설정된 낮은 가격 대비 수익 (P / E) 배수 사이의 균형을 반영합니다.
KeyBanc의 애널리스트는 메타의 분기 매출이 전년 대비 26% 증가한 361억 달러, 주당 순이익(EPS)은 4.69달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수치는 매출은 컨센서스보다 약간 낮지만 EPS는 컨센서스를 상회하는 수준입니다. 앞으로 2분기 매출 가이던스는 368억 달러에서 398억 달러 사이로 추정되며, 이는 전년 동기 대비 15~24% 성장한 수치입니다. 이 넓은 범위는 현재 거시경제의 불확실성과 중동 분쟁이 지속되고 있기 때문입니다.
키뱅크는 올 한 해 동안 메타가 인공지능(AI) 투자를 지원하기 위해 최소 10억 달러, 최대 30억 달러까지 자본 지출을 늘릴 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 2024년과 2025년 주당순이익 추정치를 각각 2%와 1% 상향 조정하여 2년간 21.38달러와 24.16달러를 예상하고 있습니다.
모니터링해야 할 주요 요인으로는 메타 어시스턴트의 확장 및 라마 3 출시와 같은 메타의 AI 이니셔티브의 개발이 있습니다. 애널리스트는 이러한 발전에 비추어 회사 경영진이 수익과 자본 지출을 어떻게 처리할 것인지에 대해 관심을 표명했습니다. 또한, 긴장이 고조되고 Temu와 같은 플랫폼이 등장하면서 중국의 광고주 지출이 주목받고 있는 가운데 광고 수익 성장도 면밀히 검토되고 있습니다. 2분기에는 전년 동기 대비 20%의 광고 수익 성장을 달성할 수 있을 것으로 보이지만, 그 이후에는 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
메타 플랫폼(NASDAQ: META)이 키뱅크에 의해 목표주가가 상향 조정됨에 따라 투자자들은 인베스팅프로 인사이트를 통해 추가적인 관점을 얻을 수 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 특히 회사의 인공 지능에 대한 전략적 투자와 광고 수익 궤적을 고려할 때 주주에게 매우 중요합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 메타의 시가총액은 1조 2,200억 달러에 달하며, 이는 시장에서 메타의 상당한 입지를 반영합니다. 특히, 이 회사의 주가수익비율은 31.6으로 업계 평균보다 높지만 낮은 주가수익배수라는 KeyBanc의 분석과 일치합니다. 이는 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 메타의 매출 성장률은 15.69%로 견조한 성장세를 보였으며, 이는 매출 창출에서 강력한 성과를 나타내고 있습니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 볼 때 메타의 재무 상태는 부채를 초과하는 현금 보유량으로 향후 투자 및 운영을 위한 쿠션을 제공하는 등 견고해 보입니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 회사의 수익 잠재력에 대해 낙관적인 투자자에게 매력적인 진입점이 될 수 있습니다. 메타의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 메타의 시장 지위와 성장 전망에 대한 종합적인 분석을 제공하는 14가지의 추가 투자 팁이 제공됩니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.