목요일, 모건 스탠리는 Equifax Inc.(NYSE: EFX)의 재무 모델을 업데이트하여 목표 주가를 수정했습니다. 목표 주가는 기존 225.00 달러에서 240.00 달러로 상향 조정되었으며 주식에 대한 동일 비중 등급을 유지합니다.
목표가 조정은 Equifax의 사업 부문에 대한 더 자세한 분석을 기반으로합니다. 모건 스탠리는 회사 수익 모델링에 더 세분화된 접근 방식을 도입하여 EWS 검증 하위 부문을 모기지, 정부, 인재 및 소비자와 같은 개별 구성 요소로 세분화했습니다.
마찬가지로 USIS 온라인 정보 하위 세그먼트의 경우 이제 모기지, 소비자, 비모기지 비소비자 카테고리에 대한 성장을 개별적으로 분석합니다.
새로운 모델은 2025년부터 2027년까지 모기지 부문에서 더 강력한 회복세를 보일 것으로 예상합니다. 그 결과, 2027년까지 모기지 수익에 대한 모건 스탠리의 예상치는 약 23억 달러에 달하며, 여기에는 약 55%의 증분 마진이 포함됩니다.
하지만 이 예측은 시장이 정상화되면 총 11억 달러의 모기지 수익 기회와 65%의 증분 마진을 예상한 Equifax의 자체 예측에 미치지 못합니다.
모건 스탠리의 보다 보수적인 추정치의 근거에는 두 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, Equifax는 역사적으로 운영에 재투자하는 경향이 있습니다. 둘째, 주택 시장의 회복 일정에 대한 불확실성이 만연해 있다는 점입니다. 현재의 낮은 공급과 수년간 시장 역학에 영향을 미칠 수 있는 락인 효과가 이러한 불확실성의 원인으로 작용하고 있습니다.
모건 스탠리의 수정된 목표 주가는 이러한 업데이트된 가정과 향후 몇 년간 Equifax의 사업 성과에 대한 기대치를 반영합니다. 새로운 모델링 방법론은 회사의 다양한 부문의 잠재적 수익원 및 성장 전망에 대한 보다 상세한 전망을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: EFX)는 최근 재무 분석의 대상이 되어 왔으며, 모건 스탠리는 상세한 세그먼트 분류를 기반으로 목표 주가를 수정했습니다. 이 분석을 보완하기 위해 인베스팅프로는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Equifax의 시가 총액은 270.03 억 달러이며 높은 수익 배수를 반영하는 47.84의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 이 회사의 매출은 52억 6,500만 달러로 성장률은 2.79%, 매출 총이익률은 55.65%에 달합니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 Equifax의 재무 성과에 대한 잠재적 인 낙관론을 나타내고 있음을 강조합니다. 또한 이 회사는 54년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
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