목요일, ING의 보고서에 따르면 미국 달러 급등이 아시아 통화에 미치는 영향과 현지 당국의 잠재적 대응에 관심이 쏠리고 있습니다. 최근 달러화 상승은 3월 CPI와 소매판매 데이터의 호조에 힘입은 것으로, 이것이 USD/아시아 환율에 어떤 영향을 미칠지에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
글로벌 통화가 달러 대비 하락하면서 무역 가중 위안화가 1.5% 상승했음에도 불구하고 중국 인민은행(PBoC)은 USD/CNY 환율을 7.10 바로 위에서 안정적으로 고정하고 있습니다. 인민은행의 이러한 입장은 중국이 달러 강세에 맞춰 위안화 절하를 허용할지 여부에 대한 추측을 불러일으켰습니다.
반면 일본 엔화와 한국 원화는 큰 폭의 절하를 경험하면서 각국 재무부로부터 심각한 우려를 불러일으키고 있습니다. 이로 인해 수요일에 전례 없는 한-일-미 재무장관 3자 회의가 열렸고, 이 자리에서 일본과 한국은 급격한 환율 하락에 대한 우려를 표명했습니다.
한-일 양국의 공조는 달러/엔과 달러/원 환율이 무질서하게 특정 수준을 돌파할 경우 공동 개입 가능성을 시사하고 있습니다.
이들 통화쌍의 1개월 거래 변동성은 현저히 높으며 과거 데이터를 보면 일본은행과 한국은행은 지난 1년 동안 일본은행이 700억 달러, 한국은행이 분기당 20억~60억 달러 규모로 시장 개입에 참여한 것으로 나타났습니다.
분석가들은 대규모 개입이 일시적으로 달러 상승을 억제할 수 있지만, 반전을 위해서는 현재 상황에 상당한 변화가 있어야 한다고 생각합니다. 미셸 보우먼과 같은 연방준비은행 관계자들은 금리 인상 가능성을 시사했고, 중동의 긴장이 고조되면 달러 수요가 더욱 늘어날 수 있습니다.
오늘 미국 경제 일정에는 주간 실업수당 청구 건수와 기존 주택 판매 데이터가 포함됩니다. 또한 어젯밤 베이지북에서 기업들이 비용 상승을 소비자에게 전가하는 데 어려움을 겪고 있다는 지적에 대해 연준 비둘기파가 공감할 수 있는 발언을 할 연준 연사가 몇 명 예정되어 있습니다.
ING는 미국 달러 지수(DXY)가 상승 추세가 지속되기 전에 105.50/60 수준을 유지하면서 소폭 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
글로벌 금융 시장이 미국 달러 강세와 씨름하면서 투자자들은 통화 민감 자산을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 자산 중 하나인 FXE는 이러한 거시경제 변화를 실시간으로 반영합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 FXE의 시가총액은 2억 209만 달러, 주가수익비율은 60.66으로 투자자들이 수익에 프리미엄을 지불하고 있는 것으로 나타났습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1503.34% 급증했지만, 인베스팅프로 팁은 FXE의 밸류에이션이 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 즉각적인 투자 수익을 원하는 투자자에게는 우려가 될 수 있다고 제안합니다. 긍정적인 측면은 FXE의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 시장 변동성 속에서 어느 정도 재무 안정성을 제공한다는 점입니다. 또한 FXE는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 가치 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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