화요일 에버코어 ISI는 골드만삭스(NYSE:GS)의 목표 주가를 이전 목표인 435달러에서 440달러로 상향 조정하면서 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 골드만삭스의 4분기 실적 호조에 따른 것입니다.
골드만삭스는 2023년 4분기 주당 순이익(EPS)이 11.58달러로 에버코어 ISI와 컨센서스 예상치인 각각 8.70달러와 8.73달러를 모두 상회했다고 발표했습니다. 이 같은 실적은 사업 활동에 대한 긍정적인 전망과 전략적 이니셔티브의 진전에 힘입은 결과입니다.
경영진은 기업과 스폰서 간의 거래 의향 증가, 유한 파트너(LP)의 압력, 우호적인 자금 조달 환경, 자본화할 수 있는 주식 및 채권 시장의 확대 등을 강조했습니다.
애널리스트는 골드만삭스가 은행, 트레이딩, 파이낸싱, 자산 관리 부문에서 평소보다 더 높은 시장 점유율을 확보한 것을 높이 평가했습니다.
또한 금융 수익 확대, 관리 수수료 증가, 지침 개선을 통한 대차 대조표 원금 투자 감소, 운영 레버리지 개선 등 주요 이니셔티브에서 전진하는 모멘텀을 보여주었습니다. 특히, 비보상 비용은 6% 감소하여 양호한 수익률을 기록했다고 분석가들은 평가했습니다.
골드만삭스의 보통주자본1(CET1) 비율은 14.7%로 개선되어 성장 및 자본 수익률의 잠재력이 향상되었음을 나타냅니다. 회사의 위험가중자산(RWA)은 안정적으로 유지되었는데, 애널리스트는 이를 아이스크림을 먹으면서 체중 감량을 달성하는 것에 비유하며 골드만삭스가 RWA 관리에 지속적으로 집중했기 때문이라고 설명했습니다.
이 회사의 거래 실적은 또한 자본을 배치하고 재활용하는 전략의 혜택을 받아 강세를 보였으며, HPI와 Greensky의 보유 지분 매각이 이러한 결과에 기여한 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI의 긍정적인 평가에 이어, InvestingPro의 최신 지표는 골드만삭스의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2023년 4분기 기준 1,374.6억 달러의 견고한 시가총액과 지난 12개월 동안 15.09의 합리적인 P/E 비율을 기록한 Goldman Sachs는 가치와 수익성이 균형을 이루고 있음을 보여줍니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 1.29%로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 12년 연속 배당금을 인상한 골드만삭스의 역사를 강조하며 주주 환원에 대한 노력을 강조합니다. 또한 단기 부채를 초과하는 유동 자산은 변동성이 큰 자본 시장 업계에서 중요한 유동성 포지션이 강하다는 것을 시사합니다. 더 자세한 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 지난 5년간의 수익성 및 시장 성과에 대한 인사이트를 포함해 골드만삭스에 대한 추가 정보를 제공합니다. 구독 예정자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 종합적인 투자 전략을 위한 총 9개의 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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