월요일, 미즈호 증권은 GE 버노바(NYSE:GEV) 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 154달러로 설정했습니다. 이는 가스 발전 산업 내 GE 베르노바의 입지와 마진 확대 및 현금 흐름 성장 잠재력에 대한 회사의 확신을 반영한 조치입니다.
미즈호의 GE 베르노바에 대한 평가는 몇 가지 주요 비즈니스 강점을 기반으로 합니다. 가스 발전 부문에서 이 회사의 리더십은 지속적으로 반복적이고 증가하는 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 풍력 발전 부문에서 가격 경쟁력과 2026년까지 수익성이 낮은 해양 수주잔고가 마무리됨에 따라 마진 확대 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 또한 전력망 서비스 및 전기화 부문에서 GE 베르노바의 탄탄한 입지를 강조합니다.
GE 베르노바의 재무 전망에는 2026년 말까지 조정 EBITDA 마진 10% 달성이 포함되며, 이는 2023년에 보고된 1.7% 마진에서 크게 증가한 수치입니다. 이 예측은 2028년까지 이 마진 수준에 도달할 것으로 예상했던 회사 자체 가이던스보다 훨씬 낙관적인 전망입니다.
미즈호가 제시한 목표주가 154달러는 GE 버노바의 세 가지 주요 사업 부문의 개별 가치를 평가하는 합산 가치 평가에 근거한 것입니다. 이 목표는 회사의 2025년 예상 기업 가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수 약 14배를 의미합니다.
미즈호의 긍정적인 전망은 향후 주가 강세를 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 낙관적 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 실시간 데이터는 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. GE 베르노바의 시가총액은 364억 6,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 -123.83의 주가수익비율에서 알 수 있듯이 수익성에 어려움을 겪고 있지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 12.09% 성장하여 332억 4,000만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 GE 베르노바의 강력한 실적과 향후 수익 잠재력을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 팁은 올해 GE 베르노바의 순이익 성장이 예상되며, 이는 미즈호의 마진 및 현금 흐름 개선 전망과 일치한다고 강조합니다. 그러나 회사의 현재 RSI는 주식이 과매 수 영역에 있음을 시사하며 이는 단기적으로 잠재적 인 하락 또는 통합을 나타낼 수 있습니다. 또한 GE Vernova는 전기 장비 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며, 이는 회사의 긍정적 인 전망에 기여할 수 있습니다. 한 가지 주목할 점은 GE Vernova는 배당금을 지급하지 않으므로 수익에 초점을 맞춘 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점입니다.
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