수요일 스티펠은 스마트 글로벌 홀딩스(NASDAQ:SGH)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 기존 26.00달러에서 27.50달러로 올렸습니다. 이번 조정은 2월 주당 순이익(EPS)이 예상치를 약간 상회한 것으로 나타난 회사의 2분기 실적 발표에 따른 것입니다. 인텔리전트 플랫폼 솔루션(IPS) 부문의 매출은 스티펠의 예상치를 상회했지만 메모리와 LED 부문의 실적이 다소 저조하여 전반적으로 예상에 부합하는 실적을 기록했습니다.
스마트 글로벌 홀딩스는 5월에 끝나는 3분기의 매출 및 주당순이익 개선에 대한 가이던스를 발표했습니다. 이 전망에 따르면 IPS 부문은 안정적인 상승 추세를, 메모리 및 LED 부문은 한 자릿수 증가율을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장에서는 최근의 재무 실적과 향후 가이던스가 특별히 강하지 않은 것으로 보고 있고, 메모리나 LED 시장의 경기 순환이 전환점을 맞이할 뚜렷한 징후가 없는 상황에서 스티펠의 논평은 IPS 사업에 대한 긍정적인 전망을 강조했습니다.
보다 일관된 성장을 달성하기 위한 전략이 아직 개발 중임에도 불구하고 IPS 사업부에 대한 분위기는 고무적이라고 언급했습니다. 스티펠은 최근 스마트 글로벌 홀딩스가 IPS 부문을 이끌 새 임원을 선임한 것은 새로운 기회를 활용하려는 회사의 노력을 강조하는 것이라고 지적했습니다. 이러한 움직임은 신규 및 기존 기업 고객, 연방 기관, 티어 2 클라우드 서비스 제공업체가 AI 전략을 정의하고 구현하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.
스티펠의 분석은 2025 회계연도까지 스마트 글로벌 홀딩스의 매출과 수익 궤적에 대한 자신감을 시사합니다. 수정된 목표주가 27.50달러는 25 회계연도 예상 주당순이익의 12.5배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 특히 지능형 플랫폼 솔루션 부문에서 회사의 성장 잠재력에 대한 스티펠의 기대를 반영한 것입니다.
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