수요일, 스마트 글로벌 홀딩스 (NASDAQ:SGH) 주가는 최근 분기의 견조한 실적에 따라 목표 주가를 $ 24.00에서 $ 27.00로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다.
이 등급을 부여한 Needham은 SMART의 지능형 플랫폼 솔루션(IPS) 부문이 기대치를 뛰어넘어 회사의 영업 이익에 크게 기여했다고 언급했습니다.
Needham의 애널리스트는 IPS 매출이 예상보다 400만 달러 더 높았으며, 전체 매출의 절반을 차지하고 영업이익의 84%를 차지했다고 강조했습니다. 이러한 실적은 2024 회계연도 하반기에 회복될 것이라는 경영진의 예상과 일치합니다.
메모리 솔루션과 LED 부문의 매출 성장률 전망은 조정되었지만, 최악의 상황은 끝났으며 2025 회계연도의 성장은 여전히 순조롭게 진행되고 있다고 분석가는 자신감을 표명했습니다.
니덤은 또한 스마트 글로벌 홀딩스가 부채와 운영 비용을 적극적으로 줄이고 있다고 지적했습니다. 특히, 수요 감소에 대응하여 LED 부문의 운영 지출을 줄이고 있습니다. 스마트는 순차입금을 2배 이하로 유지할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전략적 재무 운영은 낮아진 매출 추정치를 부분적으로 보완하고 있습니다.
수정된 목표주가 27달러는 회사의 2025년 주당 순이익 추정치인 2.09달러에 13배의 멀티플을 적용한 것입니다. 니덤은 IPS 부문이 매출 점유율과 수익성 측면에서 성장함에 따라 스마트 글로벌 홀딩스의 밸류에이션 배수도 높아질 것으로 예상합니다.
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