화요일, 파이퍼 샌들러는 NYSE에서 거래되는 Nike 주식에 대해 중립 등급과 목표주가 98.00달러를 유지했습니다: NKE. 이 회사는 나이키가 다양한 카테고리에서 최고의 브랜드로서의 지속적인 지배력에도 불구하고 브랜드 마인드 점유율이 눈에 띄게 감소하고 있다고 관찰했습니다.
특히 신발 부문에서 Nike는 2분기 연속 마인드쉐어가 225 베이시스포인트(bps) 하락했으며 전년 동기 대비로는 190 bps 감소했습니다. 의류 마인드쉐어 역시 2분기 연속 70bps 감소했습니다.
이러한 추세는 운동화 카테고리에서 더욱 두드러지게 나타났는데, 고소득층(UI) 10대 사이에서 나이키의 마인드쉐어는 전분기 대비 330bps, 전년 동기 대비 510bps 감소했습니다. HOKA, On Running, New Balance와 같은 경쟁업체들이 이 부문에서 점유율을 높여가고 있습니다.
또한, 운동화 부문에서 평균 소득(AI) 10대의 마인드 점유율은 전분기 대비 190bps, 전년 동기 대비 290bps 하락했습니다.
파이퍼 샌들러는 이러한 나이키의 마인드 점유율 하락을 브랜드의 제품 혁신이 부족했기 때문이라고 생각합니다. 브랜드 선호도 및 시장 점유율 측면에서 나이키의 최근 성과는 소비자의 기대와 경쟁 브랜드의 혁신을 따라가지 못하는 제품 제공과 관련이 있을 수 있다는 분석입니다.
유지된 목표주가는 주요 인구통계 집단에서 브랜드 인식에 문제가 있는 것으로 확인된 점을 고려하여 나이키의 시장 지위와 주식 잠재력에 대한 회사의 현재 평가를 반영한 것입니다. 나이키의 주식 실적과 시장 가치는 이러한 우려를 해결하고 잃어버린 마인드 점유율을 회복하기 위한 제품 전략을 조정하는 능력에 따라 계속 영향을 받을 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
나이키를 면밀히 주시하는 투자자에게 현재 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. Nike의 시가총액은 1,358억 4,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다.
최근의 어려움에도 불구하고, 나이키는 섬유, 의류 및 명품 업계의 주요 업체로서의 위상에 걸맞게 26.22의 주가수익비율을 자랑합니다. 또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 나이키의 매출은 515억 8,000만 달러에 달해 지속적인 매력과 시장 침투력을 입증했습니다.
나이키는 22년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있으며, 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있다는 점도 고려해야 할 주요 InvestingPro 팁 중 하나입니다. 현재 상대강도지수(RSI)에 따르면 주가는 과매도 영역에 있어 반등 가능성을 시사하고 있습니다.
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