월요일에 BofA Securities는 생명 공학 회사 인 BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE) 생명 공학 회사의 목표 주가를 기존 179.30 달러에서 164.30 달러로 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 조정은 전년 대비(YoY) 및 전월 대비(MoM) 성장 수치에서 엇갈린 결과를 보인 2월 판매 실적 보고서에 따른 것입니다.
베이진의 자체 개발 약물인 파미파립, 티셀리주맙, 자누브루티닙은 각각 전년 동기 대비 -27.8%, 51.9%, 26.4%의 성장률을 기록했습니다. 그러나 전월 대비로는 각각 -43.2%, -31.0%, -32.0%로 매출이 크게 감소했습니다. 2월의 의약품 매출 감소는 중국 설날(CNY) 축제의 영향에 기인합니다.
또한, 라이선스를 도입한 BeiGene의 제품도 다양한 성과를 보였습니다. 이들 제품의 전년 동기 대비 변화는 데노수맙이 45.5%, 블리나투모맙이 69.4% 증가한 반면, 레날리도마이드와 파조파닙은 각각 -10.4%, -12.4% 감소했습니다. 데노수맙 매출은 -37.4%, 트라메티닙은 -23.5% 감소하는 등 전월 대비 변화도 전반적으로 감소세를 보였습니다.
목표주가 하향 조정은 중국 내 경쟁 환경, 특히 PARP 억제제 및 바이오시밀러 제품의 경쟁 환경도 반영한 것입니다. 특히 팜큐브 데이터에 따르면 2023년 말 기준 중국 시장에서 승인된 데노수맙의 바이오시밀러 경쟁 제품은 4개, 베바시주맙은 11개에 달합니다. 이러한 시장 상황으로 인해 BofA 증권은 2024~2026년 이후 베이진의 매출 전망치를 조정했습니다.
이 회사의 입장은 베이진의 주식에 대해 중립을 유지하며, 베이진의 파이프라인 개발이 순조롭게 진행되고 있음을 인정하고 있습니다. 그러나 이러한 낙관론은 국내 시장에서 직면 한 치열한 경쟁으로 인해 완화됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 BofA Securities의 목표가 조정을 고려중인 투자자를 위해 BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE)에 대한 최근 BofA 증권의 가격 조정을 고려하는 투자자에게는 현재 재무 지표와 전문가 분석의 렌즈를 통해 회사를 살펴보는 것이 필수적입니다. 생명 공학 분야의 핵심 업체 인 BeiGene은 자체 개발 및 라이선스 인 제품으로 복잡한 시장을 탐색하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 73.65%의 견고한 매출 성장률을 기록했으며, 특히 매출 총이익률은 77.9%로 인상적인 수치를 기록했습니다. 이는 판매에서 효율적으로 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 이러한 강력한 실적에도 불구하고 애널리스트들은 우려를 표명하고 있으며, 두 곳의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했으며, 올해에는 수익성이 없을 것이라는 것이 중론입니다.
또한, 베이진의 시가총액은 156억 8,000만 달러에 달하며, 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많은 독보적인 위치를 차지하고 있어 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호입니다. 그러나 회사의 밸류에이션은 잉여현금흐름 수익률이 낮고 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 지난 10년간 베이진의 높은 수익률은 생명공학 업계에서 장기적인 성과를 거둔 증거라고 합니다. 그러나 잠재적 투자자는 특히 PARP 억제제 및 바이오시밀러 시장에서 BofA 증권이 강조한 것처럼 중국 내 경쟁 압력을 염두에 두어야 합니다.
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