금요일 도이치 뱅크는 KKR & Co. (NYSE:KKR)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 투자 회사의 주식 목표 가격을 119 달러에서 122 달러로 인상하고 매수 등급을 반복했습니다. 이번 조정은 회사의 수익과 자산의 다양한 구성 요소를 기반으로 한 가치 평가를 반영한 것입니다.
목표주가 상향 조정은 총요소가치평가법에 근거합니다. 이 접근법에는 수수료 관련 수익이 22.6배로 평가되며, 이는 해당 수익의 예상 3년 연평균 성장률과 일치합니다.
또한 스프레드 관련 수익은 6배로, 5년 동안의 캐리 펀드와 드라이 파우더를 평가하는 이연 이자 수익은 투자 자본에 대한 배수(MOIC)의 2배로 고려합니다. 장부 가치도 1의 배수로 고려합니다.
도이치뱅크는 KKR의 실적에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 리스크를 설명했습니다. 이러한 하방 리스크에는 자금 조달 활동의 현저한 둔화, 미국 또는 전 세계의 광범위한 경기 둔화, 주식 시장의 장기 조정, 투자자들이 KKR의 대차대조표 전략을 완전히 지지하지 않아서 회사가 높은 가격 대비 수익 배수를 인정받지 못하는 경우 등이 포함됩니다.
또한 대차대조표 투자에 대한 상당한 손실과 KKR의 비즈니스 모멘텀을 저해할 수 있는 불리한 규제 변화도 우려되는 부분입니다.
사모펀드, 에너지, 인프라, 부동산, 신용 등 다양한 자산군에 걸쳐 투자하는 것으로 알려진 KKR은 회사의 성장 궤적과 전략적 이니셔티브를 면밀히 모니터링하는 애널리스트의 감시를 받아왔습니다.
인베스팅프로 인사이트
KKR & Co. (NYSE:KKR)에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자를 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 탄탄한 재무 프로필을 보여줍니다. 시가총액이 868억 8,000만 달러인 KKR의 주가수익비율(P/E)은 23.2로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 238.39%의 인상적인 매출 성장률은 수익 창출에 있어 강력한 성과를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 15년 연속 배당금을 유지한 실적과 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.45%의 배당금 성장률을 기록한 KKR의 꾸준한 배당금 지급을 강조합니다. 또한 지난 6개월 동안 총 수익률이 63.16%에 달하는 등 주가가 크게 상승했습니다. 이러한 인사이트는 배당금을 추구하는 투자자와 높은 수익률의 역사를 가진 회사를 찾는 투자자에게 잠재적으로 매력적인 기회를 제시합니다.
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