목요일, KeyBanc Capital Markets는 체사피크 에너지 주식회사(NASDAQ:CHK)에 대한 커버리지를 시작하면서 회사 주식에 섹터 가중치 등급을 부여했습니다. 이 등급은 체사피크가 곧 사우스웨스턴 에너지와의 합병을 통해 미국 최고의 셰일가스 생산업체가 되기 직전에 도달함에 따라 부여되었습니다. 이 합병으로 2024년 3분기에 총 71억 입방피트 상당의 일일 생산량(Bcfe/d)을 달성할 것으로 예상됩니다.
섹터 가중치 등급은 체사피크 자체에 대한 부정적인 관점보다는 천연가스의 단기 및 중기 전망을 둘러싼 현재의 불확실성을 반영한 것입니다. 키뱅크는 현재의 천연가스 가격 약세에 대응하여 생산량을 줄이기로 한 체사피크의 전략적 결정을 인정하며, 이를 경영진의 신중한 조치로 보고 있습니다.
키뱅크는 또한 사우스웨스턴 에너지와의 합병으로 인한 잠재적 이익을 인정하며 일반 및 관리 비용, 자본 지출, 현금 운영 비용에서 예상되는 시너지 효과를 강조합니다. 합병은 합병 법인에 상당한 비용 절감과 운영 효율성을 제공할 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 가스 판매의 일부를 국제 벤치마크에 맞추기 위한 체사피크의 적극적인 접근 방식에 주목합니다. 체사피크는 판매되는 천연가스의 15~20%를 글로벌 가격 지수에 노출시키는 것을 목표로 하고 있으며, 키뱅크는 이러한 전략을 회사 경영진의 미래 지향적인 움직임으로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
셰일가스 산업의 진화하는 환경을 탐색하는 체사피크 에너지 코퍼레이션(NASDAQ:CHK)의 최근 데이터는 이 회사 주식을 고려하는 투자자에게 유용한 추가 맥락을 제공합니다. 시가총액이 118억 1,000만 달러에 달하는 체사피크의 매력적인 주가수익비율(P/E)은 5.26이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 7.47로 조정됩니다. 이 수치는 주가 대비 회사의 수익성을 잘 보여줍니다.
투자자들은 같은 기간 동안 16.21%의 견고한 자산 수익률에 주목해야 하며, 이는 수익 창출을 위해 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 또한 2024 년 초 현재 배당 수익률은 3.24 %로 건전하며 2023 년 마지막 12 개월 동안 33.18 %의 주목할만한 배당금 증가와 함께 소득 중심 주주에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 2023년 4분기 기준 체사피크의 매출은 지난 12개월 동안 57.18% 감소했지만, 운영 비용 관리의 효율성을 반영하듯 영업이익률은 36.4%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 또한, InvestingPro의 공정가치 추정치는 118.48달러로 애널리스트 목표치인 99달러에 비해 저평가 가능성이 있습니다.
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