수요일, 도이치뱅크는 ULTA Salon(NASDAQ: ULTA) 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 636달러에서 564달러로 낮추고 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 미국 미용 시장에 대한 ULTA의 차분한 논평으로 촉발된 미용 및 임의 소매 부문의 어려운 하루를 보낸 후 이루어졌습니다. ULTA의 경영진은 다양한 카테고리와 가격대에서 예상보다 더 심각한 둔화 추세가 나타나고 있다고 지적했습니다. 이러한 추세가 1분기 내내 지속될 경우 동일 매장 매출(SSS)은 예측 범위의 하단에 머물러 1% 내외의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
도이치뱅크의 애널리스트는 이러한 둔화 정도에 놀라움을 표하며 이것이 단기적인 변동인지 아니면 경쟁사에 대한 시장 점유율의 실질적인 손실을 의미하는 것인지에 대한 불확실성을 지적했습니다. 특히 경쟁업체들은 유통망을 확장하고 있으며, 아마존은 Clinique를 출시하고 세포라는 콜스와의 파트너십을 통해 지난 3년 동안 14억 달러의 매출을 기록하는 등 지난 3년간 크게 증가했습니다.
이러한 우려에 더해 ULTA는 이번 업데이트 3주 전에 2024년에 대한 보다 완화된 초기 가이던스를 제시했습니다. 초기 예측 직후에 나온 최근의 (비공식) 가이던스 수정은 분석가들에게 실망스러운 것으로 평가받았습니다. 이에 따라 도이치뱅크는 ULTA에 대한 1분기 및 2024년 연간 추정치를 낮췄습니다.
전날 ULTA의 주가는 15% 하락하여 현재 2024년 예상 주당순이익(EPS) 26달러를 기준으로 17배의 주가수익비율(P/E)로 평가되고 있지만, 애널리스트는 탑라인 성장 가속화의 명확한 징후가 나타날 때까지 주가는 박스권에 머물 수 있다고 전망했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 도이치뱅크가 ULTA 살롱의 목표 주가를 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. ULTA의 주가는 지난 한 주간 -15.85%, 1개월 총 수익률 -19.5%를 기록하며 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이는 미국 뷰티 시장의 둔화와 관련하여 ULTA 경영진이 제기한 우려와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 상대강도지수(RSI)가 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하고 있어 잠재적 진입 시점을 찾는 투자자의 관심을 끌 수 있다고 강조합니다. 또한 ULTA의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것으로보고되어 재무 안정성을 나타냅니다. 그러나 22명의 애널리스트가 수익을 하향 조정하고 주식이 9.32의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으므로 투자자는 주의를 기울여야 합니다. 주가수익비율이 16.83으로 단기적인 수익 성장을 고려할 때 상대적으로 높다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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