수요일, 글로벌 투자은행인 Jefferies는 보잉 주식(NYSE:BA)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 $300.00로 유지했습니다. 이 회사는 보잉의 상업용 항공기(BCA) 부문의 1분기 인도 추정치를 기존 예상치인 99대에서 85대로 하향 조정했습니다.
이 수정은 와이드바디 항공기 인도의 계절적 변동성을 고려한 것으로, 737 MAX 인도는 당초 예상치인 68대에 부합할 것으로 예상됩니다.
1분기 보잉의 BCA 부문의 예상 매출은 약 47억 달러로 작년 같은 기간보다 30% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소는 전년 대비 항공기 인도량이 35% 감소할 것으로 예상되기 때문입니다.
이러한 예상되는 매출 감소에도 불구하고 Jefferies는 보잉의 재무에 미치는 영향이 완화될 수 있다고 제안합니다. 이 회사는 약 마이너스 20%로 예상되는 BCA 마진 감소와 40억 달러에서 45억 달러 사이로 예상되는 잉여현금흐름(FCF) 사용량 감소가 이미 1분기 가이던스에 반영되었을 가능성이 높다고 지적합니다.
Jefferies의 분석에 따르면 납품 및 매출의 잠재적 감소는 해당 분기에 대한 회사 자체 전망에서 예상된 것으로 보이기 때문에 보잉의 향후 재무 실적에 부정적인 서프라이즈가 발생할 위험은 제한적일 수 있습니다.
이러한 평가는 항공우주 업계가 특히 지난 몇 년간 항공기 제조업체가 직면한 어려움을 고려하여 생산 및 납품 일정을 면밀히 모니터링하고 있는 시점에 나온 것입니다.
보잉의 주식 실적과 투자자 심리는 종종 이러한 보고서와 전망에 영향을 받는데, 시장 참여자들은 보잉이 납품 목표를 달성하고 재무 건전성을 관리할 수 있는 능력을 평가하기 때문입니다. Jefferies의 매수 등급과 목표주가 유지는 현재 시장 상황에서 회사 주식에 대한 긍정적 인 전망을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
보잉 (NYSE:BA)은 최근 1 분기 납품 추정치 조정에서 반영된 바와 같이 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. Jefferies의 분석에 따르면 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.79%의 상당한 매출 성장률을 기록한 보잉의 시가총액은 1,145억 9,000만 달러로, InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 시가총액은 1,495억 9,000만 달러입니다.
이는 현재의 어려움에도 불구하고 보잉이 여전히 수익 기반을 성장시키고 있음을 시사합니다. 그러나 회사의 재무 건전성은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -120.27로 조정된 -51.12의 마이너스 P/E 비율로 높은 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있고 현재 수익성이 없기 때문에 면밀한 조사가 진행 중입니다.
인베스팅프로 팁은 보잉이 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전의 수익성 없는 기간에서 턴어라운드할 가능성이 있음을 나타냅니다. 또한 보잉은 항공 우주 및 방위 산업에서 저명한 업체로 업계의 주기적 특성과 현재의 역풍을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
하지만 투자자는 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락했고 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 투자 전략에 따라 잠재적 매수 기회 또는 주의가 필요하다는 신호일 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
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