수요일, BofA 증권은 Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 85.00에서 $ 75.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 수정은 심장학 분야의 주요 오피니언 리더(KOL)의 통찰력에 따른 것으로, 실제 증거(RWE)를 기반으로 사이토키네틱스의 경쟁적 지위와 제품 캠지오스의 잠재적 성능에 대한 불확실성을 강조하고 있습니다.
이 회사의 업데이트된 모델은 이제 사이토키네틱스의 제품인 아피캄텐이 65%, 캠지오스가 35%의 최종 시장 점유율을 차지할 것으로 가정합니다. 이러한 변화는 이전에 예상했던 것보다 초기 매출 증가 속도가 느리다는 것을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 2030년 전체 전망은 이전 예상치인 21억 달러에서 23억 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2027년의 초기 매출 전망은 7억 1,400만 달러에서 6억 6,300만 달러로 하향 조정되었습니다.
또한 BofA 증권은 제품 출시를 지원하기 위해 단기적으로 더 많은 자본이 필요하다는 점을 반영하여 사이토키네틱스의 가중평균자본비용(WACC)을 7%에서 8%로 상향 조정했습니다. 이러한 변경으로 인해 주가에 대한 아프리카캠텐의 평가 기여도는 기존 주당 74달러에서 주당 65달러로 낮아졌습니다.
순현금 가치는 주당 7달러에서 주당 6달러로 조정되었으며, 파이프라인 및 미국 외 지역(OUS) 운영 마진(OM) 로열티는 각각 주당 1달러와 2달러로 유지됩니다.
또한 2024년, 2025년, 2026년에 대한 주당 순이익(EPS) 추정치도 수정했습니다. 새로운 EPS 예상치는 각각 -$4.42, -$2.94, -$1.52로, 이전 예상치인 -$4.46, -$3.04, -$1.43에서 조정되었습니다. 이러한 수정은 향후 몇 년간 사이토키네틱스의 재무 성과에 대한 업데이트된 기대치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
사이토키네틱스 (NASDAQ:CYTK), 투자자의 관점에 영향을 미칠 수 있는 추가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 사이토키네틱스의 시가총액은 73억 1천만 달러로 상당한 규모이지만, 마이너스 주가수익비율 -13.03으로 거래되고 있어 현재 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 753만 달러에 불과하며, 이는 이전 기간에 비해 92.04%나 크게 감소한 수치입니다. 이는 사이토키네틱스가 매출 성장 측면에서 직면한 어려움을 강조합니다.
InvestingPro Tips의 관점에서 분석가들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않습니다. 이는 BofA 증권이 제공한 마이너스 주당 순이익(EPS) 추정치와 일치합니다. 또한 사이토키네틱스는 매출 총이익률이 낮은 것으로 알려져 있어 재무적으로 탄탄한 기업을 찾는 투자자에게는 우려스러운 부분이 될 수 있습니다. 그러나 더 긍정적 인 점은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 적당한 수준의 부채로 운영되어 어느 정도의 재정적 안정성을 시사한다는 것입니다.
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