수요일, 미즈호 증권은 하인 셀레스티얼 그룹 (NASDAQ:HAIN)의 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 10에서 $ 11로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 최근 식품 가치 판매 데이터와 1월 소비자 설문조사를 분석한 결과입니다. 데이터에 따르면 3월 23일까지 4주 동안 120개 카테고리의 총 식품 가치 판매액은 전년 대비 1.1% 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 이 수치는 12주 동안 관찰된 1.3% 증가율보다 약간 감소한 수치입니다. 중간 가격은 1.6% 상승했지만 판매량은 1.5% 감소했습니다.
이 보고서는 2.6%의 감소세를 보였던 52주 기간과 비교했을 때 거래량 추세가 안정화되기 시작했다고 언급했습니다. 이러한 안정화에는 부활절 연휴가 있었던 시기가 일부 영향을 미쳤을 수 있습니다. 분석에 따르면 소비자들이 남은 음식을 더 자주 사용하는 등 경제화의 영향이 정점에 도달했을 가능성이 높습니다.
식료품 부문의 개인 상표 점유율 증가율은 20bp 증가에 그치며 완만하게 유지되었습니다. 이 조사 결과는 식료품별 가격 문제보다 광범위한 생활비 조정이 판매량에 더 큰 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
미즈호가 추천하는 식품 섹터의 상위 종목에는 단기 실적 상승 여력이 있고 밸류에이션이 매력적이며 카테고리 노출이 유리한 기업이 포함됩니다. 벨링 브랜드(BRBR), 몬델레즈 인터내셔널(MDLZ), 크래프트 하인즈 컴퍼니(KHC), 노매드 푸드(NOMD)가 추천 종목입니다.
Hain Celestial의 수정된 목표주가 10달러는 예상 CY24E EBITDA의 약 11배에 근거한 것으로, 이는 미국 식품 동종업체 대비 약 10% 할인된 가격입니다. 이 할인은 5년 평균 프리미엄인 15%에서 변경된 것입니다.
보고서는 이 새로운 밸류에이션이 미국 시장의 탄력성 증가를 반영하고 더 큰 재투자 수요와 재택근무의 불확실한 성공 속도와 관련된 위험을 인정한다고 설명합니다. 또한 미즈호는 스테이플스 동종업체의 성장률에 맞춰 유츠 브랜즈의 목표주가를 19달러에서 22달러로 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 미즈호 증권이 하인 셀레스티얼 그룹에 대한 목표 주가를 조정함에 따라, 현재 인베스팅프로 데이터는 하인의 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 6억 5,218만 달러이며, 주가수익비율은 -4.10으로 마이너스를 기록하여 과거의 어려움을 나타내지만, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 선행 주가수익비율은 49.58로 투자자들이 향후 더 나은 수익을 기대하고 있음을 시사하고 있습니다. 또한 같은 기간 기준 회사의 주가/장부 비율은 0.65로, 장부가 이하로 거래되는 주식을 찾는 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
HAIN에 대한 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 현재 상황에서 특히 관련이 있습니다. 첫째, 상대강도지수(RSI)에 따르면 이 주식은 과매도 영역에 있는 것으로 간주되며, 이는 투자자에게 잠재적인 반등 기회를 제공할 수 있습니다. 둘째, 최근 주가 하락에도 불구하고 하인의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 회사가 주가 대비 매력적인 현금 수익을 창출할 수 있음을 나타냅니다. 11명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했는데, 이는 미즈호 증권의 신중한 입장과 일치하지만, 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
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