화요일, 도이치뱅크는 선도적인 음료 알코올 회사인 Constellation Brands(NYSE:STZ)의 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 256달러에서 262달러로 올렸습니다. 또한 보류 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 Constellation Brands가 다음 주 회계연도 4분기 실적 발표를 준비하면서 이루어졌습니다. 도이치뱅크는 1월과 2월의 좋지 않은 기상 조건으로 인해 맥주 소비에 영향을 미칠 수 있는 역풍이 예상되는 등 몇 가지 요인이 수정된 전망에 영향을 미쳤다고 언급했습니다. 이에 따라 도이체방크는 맥주 출하량과 고갈량 예측치를 소폭 하향 조정했습니다.
이러한 잠재적인 어려움에도 불구하고 도이치뱅크는 컨스텔레이션 브랜드가 생산성 향상과 관리 가능한 비용 환경의 혜택을 받아 맥주 출하량 감소를 상쇄할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 와인 및 증류주 부문에서도 해당 카테고리의 지속적인 약세로 인해 추정치를 하향 조정했습니다.
도이치뱅크는 2025 회계연도를 앞두고 맥주 부문에 대한 장기 알고리즘에 따라 컨스텔레이션 브랜드가 성장의 해를 맞이할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 더 유리한 기상 조건을 가정할 때 예상되는 진열 공간의 증가와 제품 판매 속도 향상에 근거한 것입니다. 그러나 와인 및 주류 사업은 투자자의 기대치가 이미 낮지만 장기적인 목표에 미치지 못할 것으로 예상됩니다.
목표주가를 262달러로 상향 조정한 것은 맥주 부문의 수익성 개선 가정과 업데이트된 재무 일정을 반영한 결정입니다. 목표주가 상향에도 불구하고 도이체방크는 컨스텔레이션 브랜드에 대한 투자의견 '보류'를 유지하며 현재 주식의 투자 잠재력에 대해 중립적인 입장을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Constellation Brands (NYSE:STZ) 회계 연도 4 분기 수익 보고서에 접근함에 따라 투자자들은 회사의 성과 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Constellation Brands는 현재 489억 달러의 시가총액을 보유하고 있으며 32.27의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 2.75%로 완만하며, 매출 총 이익률은 50.33%로 견고한 수익성 유지 능력을 보여줍니다.
Constellation 브랜드에 대한 InvestingPro 팁은 혼합 된 그림을 보여줍니다. 이 회사는 9년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 시사합니다. 또한, 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이 회사는 높은 매출 밸류에이션 배수와 52주 신고가 부근에서 거래되고 있어 단기적으로 상승 잠재력이 제한적일 수 있습니다. 이러한 인사이트는 InvestingPro에서 제공되는 추가 팁을 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
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