화요일, BofA 증권은 Nasdaq OMX Group Inc. (NASDAQ:NDAQ) 주가를 이전 $ 55에서 $ 54로 낮추고 Underperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기 나스닥의 연간 반복 수익(ARR) 성장 둔화가 예상됨에 따라 회사의 금융 기술 수익 전망치를 재평가한 데 따른 것입니다.
또한 2024년 1분기 나스닥의 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.69달러로 조정하여 기존 0.68달러에서 0.69달러로 상향 조정했습니다. 2024년과 2025년의 연간 EPS 전망치도 기존 2.88달러와 3.22달러에서 각각 2.91달러와 3.20달러로 업데이트되었습니다.
이러한 재조정은 나스닥의 금융 기술 부문 성장률에 대한 보다 보수적인 전망에 따른 것으로, 2025/2026년의 중기 목표 범위인 10~14%에 미치지 못할 것으로 예상됩니다.
하향 조정에도 불구하고 BofA는 나스닥의 대표 지수인 NDX 지수가 분기 중 9% 상승했다는 점을 인정했습니다. 또한 분기 내 데이터를 기반으로 2년 만에 가장 강력한 순유입을 예상하고 있습니다. 이러한 긍정적인 지수 실적과 특히 Adenza의 통합으로 인한 비용 시너지 효과로 인해 1분기 주당순이익 추정치가 상향 조정되었습니다.
그러나 강력한 인덱싱 실적과 비용 시너지 효과로 인한 잠재적 이익은 나스닥에 900만 달러의 역풍이 될 것으로 예상되는 CME 액셀러레이터 재설정으로 인해 부분적으로 상쇄될 것으로 예상됩니다. BofA는 또한 나스닥이 아덴자 비용 시너지에 관한 가이던스보다 앞서고 있는 것으로 보인다고 언급했습니다.
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