화요일, BofA 증권은 CME 그룹 (NASDAQ: CME) 주식에 대한 목표 주가를 조정하여 이전 215 달러에서 209 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기 및 2024년과 2025년 전체 주당순이익(EPS) 추정치 수정에 따른 것으로, 금리 변동성 감소를 주요 변경 사유로 꼽았습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 1분기 EPS 추정치는 2.48달러로 변동이 없지만 2024년과 2025년의 연간 추정치는 각각 9.76달러와 9.96달러로 수정되어 이전 예상치인 9.91달러와 10.22달러보다 낮아졌다고 언급했습니다. 이러한 수정은 단기적으로 견조한 천연가스 거래량으로 인해 어느 정도 균형을 이룬 요금 변동성 감소에 기인합니다.
CME 그룹은 2024년 1분기에 엘니뇨 효과로 인해 예측할 수 없는 날씨 패턴으로 인해 수익이 증가했습니다. 옥수수, 대두, 밀과 같은 상품이 포함된 이 회사의 농업 단지는 탄력성이 더 높은 것으로 간주되어 날씨에 따른 투기 영향이 날씨와 관련해 상당한 상승을 보인 에너지 단지에 비해 덜 두드러졌습니다. 전체 거래량은 전분기 대비 12% 증가했으며, 천연가스 거래량은 전분기 대비 20%의 눈에 띄는 증가세를 보였습니다.
분석가들은 단기적인 에너지 거래량 증가에도 불구하고 장기 금리 선물 거래량은 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 시장 변동성을 측정하는 MOVE 지수는 3월에 2년 만에 최저치를 기록했습니다. 1분기 투기 활동 감소의 영향을 완화하는 데는 신용 발행 호조가 도움이 되었지만, 분석가는 변동성 감소가 향후 거래량에 어려움을 줄 것으로 예상합니다.
또한 CME 그룹은 1분기에 몇 가지 가격 조정을 발표했습니다. 여기에는 거래 수수료 가격 1.5~2% 인상, 시장 데이터 가격 3~5% 인상, 비현금 담보 수수료 3% 포인트 인상 등이 포함되며, 이는 전분기 대비 약 1200만 달러의 순풍을 일으킬 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 CME그룹에 대한 BofA증권의 수정된 목표주가를 소화하는 동안, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 보다 폭넓은 관점을 제공합니다. CME 그룹의 시가총액은 763억 3천만 달러로 금융 서비스 업계에서 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 24로 투자자들이 수익 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 단기 수익 성장률에 비해 CME가 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
또한 5년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지한 인상적인 배당금 증가 실적을 통해 주주 환원에 대한 CME 그룹의 노력이 분명하게 드러납니다. 이러한 노력은 최근 데이터 기준 4.65%의 양호한 배당 수익률로 뒷받침되고 있으며, 이는 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 요소입니다. 한편, 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 11.19%로 재무적으로도 긍정적인 궤적을 보이고 있습니다.
CME 그룹에 대한 심층 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 다양한 팁과 지표를 제공합니다. 회사의 수익성 및 과거 수익률 성과에 대한 예측을 포함한 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 투자 전략을 최적화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으려면 https://www.investing.com/pro/CME 에서 확인하세요.
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