에버코어 ISI는 월요일에 제약, 의료 기기 및 생명공학 산업을 위한 전임상 및 임상 실험실 서비스를 제공하는 찰스 리버 래버러토리스 인터내셔널(NYSE: CRL)에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 265달러에서 300달러로 상향 조정하는 한편, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 수정은 생명공학 및 제약 최종 시장의 수요에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다. 이러한 예상되는 수요 증가는 빠르면 올해 2분기부터 예약 및 매출 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
이러한 전망의 변화는 특히 위탁 개발 및 제조 조직(CDMO) 사업이 회복 조짐을 보이면서 시장이 찰스리버랩의 제조 부문의 수익성을 과소평가했다는 믿음에 근거하고 있습니다.
2023년 회사 매출의 약 17%를 차지하는 제조 부문은 생물학적 제제, 미생물, CDMO의 세 가지 사업으로 구성되어 있습니다. 각 사업부는 서로 다른 수익성 프로필을 가지고 있습니다. 2023년 내내 수요의 변동성에도 불구하고, 에버코어 ISI는 2024년 제조업 조정 영업이익(AOI)이 컨센서스 대비 10% 증가할 것으로 예상하는데, 이는 해당 부문의 회복에 따른 높은 마진 증가에 기인합니다.
이러한 잠재적인 제조업 AOI 성장은 회사의 주당순이익(EPS)에 약 34센트를 추가할 수 있으며, 2024년 가이던스의 중간점을 달성하거나 초과할 수 있는 찰스리버랩의 능력에 대한 신뢰를 강화할 수 있습니다.
또한 2024년 찰스리버랩스의 주당순이익 추정치를 11.15달러로 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가 300달러는 2024년 예상 EBITDA의 17배 배수, 예상 주가수익비율(P/E)의 27배 배수에 근거한 것입니다.
이번 재평가는 제조 및 DSA(발견 및 안전성 평가) 부문의 회복과 성장에 힘입어 에버코어 ISI의 재무적 미래가 더 밝아질 것으로 전망됨에 따라 이루어졌습니다.
InvestingPro 인사이트
에버코어 ISI가 찰스 리버 래버러토리스(NYSE: CRL)에 대한 재무 전망을 업데이트하면서 InvestingPro의 실시간 데이터가 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 139.1 억 달러이고 P / E 비율이 29.19 인 Charles River Laboratories는 52 주 최고치 근처에서 거래되고 있으며 이는 주식에 대한 강한 시장 신뢰를 시사합니다.
2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출은 41 억 3 천만 달러에 달했으며 매출 총 이익률은 37.03 %로 운영의 견고한 수익성을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 에버코어 ISI가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 생명공학 및 제약 최종 시장의 수요에 대한 에버코어 ISI의 낙관적인 전망과 일치합니다.
이 회사는 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 38.25%로 성장 전망에 대한 투자자들의 열정을 반영했습니다. 찰스 리버 랩스는 배당금을 지급하지 않기 때문에 당장의 수익보다는 회사의 성장에 이익을 재투자하려는 투자자에게 매력적일 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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