월요일, Morgan Stanley는 월그린 부츠 얼라이언스 (NASDAQ:WBA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 21 달러에서 20 달러로 낮추고 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 월그린의 최근 재무 실적과 가이던스에 따른 것으로, Morgan Stanley는 어려운 소매 환경 속에서도 월그린의 회복력이 놀랍다고 평가했습니다.
월그린의 최근 수익 보고서와 낮아진 주당순이익(EPS) 가이던스는 이 드럭스토어 체인의 재무 건전성을 재평가하도록 유도했습니다. 엇갈린 재무 결과와 주당순이익 전망치 하향 조정에도 불구하고 주가는 예상외로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 모건 스탠리의 분석에 따르면 실적 발표 전에 시장의 기대치가 낮았던 것이 주가의 안정세에 기여했을 수 있다고 합니다.
이 회사의 월그린에 대한 수정된 전망치는 현재 24 회계연도 조정 주당순이익을 3.22달러로 설정했으며, 이는 이전 추정치인 3.24달러에서 소폭 하락한 것으로 컨센서스인 3.24달러에 부합하는 수준입니다. 새로운 목표 주가는 2025년 기준 주가수익비율(P/E) 5.6배를 기준으로 하며, 이는 회사의 과거 거래 범위와 일치합니다. 지난 15년 동안 월그린은 일반적으로 약 5.5배의 저점 P/E 배수에서 거래되었습니다.
Morgan Stanley의 분석에는 Walgreens의 향후 수익에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인이 포함되어 있으며, 그 결과 24 회계연도 예상 EPS 범위는 2.86~3.60달러, 중간점은 3.23달러로 추정됩니다. 이 추정치는 회사 자체 가이던스인 3.20~3.35달러와 컨센서스인 3.24달러에 부합하는 수준입니다. 이 회사의 수정 추정치인 3.22달러는 월그린의 수익 궤도에 대한 기대치를 반영한 것입니다.
Morgan Stanley의 보고서는 부진한 소매 환경과 회사의 턴어라운드 노력을 둘러싼 불확실성 속에서 Walgreens가 직면한 지속적인 과제를 강조하고 있습니다. 목표주가와 주당순이익 추정치를 수정하면서 Morgan Stanley는 단기 전망에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 월그린 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA)에 대한 모건 스탠리의 수정된 전망을 소화하는 동안, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 시가총액 180억 8,000만 달러의 Walgreens는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 8.48%의 매출 증가율을 기록하며 탄력적인 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 같은 기간 동안 18.59%의 꾸준한 매출 총이익률로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 어려운 소매 환경에도 불구하고 이러한 수치는 월그린의 수익성 유지 능력을 보여줍니다.
특히 최근 주가 변동성을 고려할 때 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 특징이 될 수있는 4.61 %의 상당한 배당 수익률을 InvestingPro 팁에서 강조합니다. 이 주식의 1주 총 수익률은 5.14%로, 연초 이후 -15.99%의 하락세를 보인 후 어느 정도 회복세를 보이고 있습니다. 또한 InvestingPro의 공정가치 추정치인 24.31달러는 이전 종가인 21.69달러에서 잠재적 상승 여력이 있음을 시사하고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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