월요일, Morgan Stanley는 환각 치료 전문 회사 인 Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), 과체중 등급과 $ 30.00의 목표 가격으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 현재 밸류에이션을 매력적인 진입점으로 보고 있으며, 중요한 촉매제로 가득 찬 한 해를 예상하고 있습니다.
목표주가 30달러는 치료 저항성 우울증(TRD)에 대한 회사의 COMP360 제품에 65%의 성공 확률을 부여한 현금흐름할인법(DCF) 분석에서 도출된 것입니다. 모건 스탠리는 COMP360이 미국에서 위험 조정된 최대 매출로 10억 달러 이상을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다.
또한 외상 후 스트레스 장애(PTSD)에 대한 잠재적 치료법도 상승 동력으로 작용할 것으로 보이며, 봄에 2상 데이터가 나올 것으로 예상됩니다. 이 기회는 현재 모건 스탠리의 상승 시나리오에서 고려되고 있습니다.
컴파스 패스웨이즈는 급성장하는 사이키델릭 부문에서 흥미롭고 비용 효율적인 옵션으로 인정받고 있습니다. 이 시장은 가까운 미래에 크게 성장할 것으로 예상되며, 2024년과 2025년에 Compass Pathways 및 기타 업계 참여자들의 주요 개발이 예상됩니다.
그러나 회사는 특정 위험에 직면해 있습니다. 여기에는 임상 3상 TRD 프로그램의 지연 가능성, 환각 치료제에 영향을 미치는 불리한 규제 개발, 투자자의 기대와 일치하지 않을 수 있는 임상 3상 TRD 프로필, 향후 2상 PTSD 데이터 세트에서 중대한 부작용(AE)이 발생할 가능성이 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
특히 회사의 현재 재무 및 운영 지표를 고려할 때 Compass Pathways (NASDAQ:CMPS)에 대한 Morgan Stanley의 낙관적 인 전망은 흥미 롭습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Compass Pathways의 시가총액은 5억 6,861만 달러이며 1개월 총 수익률은 -27.53%로 상당한 가격 변동성을 보였습니다. 이는 현재 수준에서 매력적인 밸류에이션에 대한 회사의 지적을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 컴패스 패스웨이가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 유동성의 긍정적인 신호이지만, 현금이 빠르게 소진되고 있고 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점을 강조합니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있으며, 이는 향후 수익에 대한 투자자의 심리를 반영하는 회사의 주가수익비율 -3.59와 일치합니다.
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