월요일, Wolfe Research는 Curtiss-Wright (NYSE:CW) 주가의 목표 가격을 이전 목표 인 $ 300에서 $ 260로 인상하고 Outperform 등급을 재확인했습니다.
이 회사는 커티스-라이트의 주가가 올해 들어 약 15% 상승하여 같은 기간 동안 평균 7% 상승한 방위 산업 내 다른 종목을 능가하는 성과를 거뒀다고 강조했습니다. 반면, S&P 500 지수는 2024년 현재까지 약 10%의 수익률을 기록했습니다.
Wolfe Research의 애널리스트는 커티스 라이트의 견조한 실적에 주목하며, 아웃퍼폼 등급을 유지하고 핵 능력에서 덜 알려진 이점을 가진 중형 방위 계약업체로서의 잠재력을 강조했습니다.
이 애널리스트는 커티스 라이트의 전자 사업부가 이전의 공급망 문제를 대부분 극복했으며, 이는 경영진의 목표에 따라 마진 확대와 회사의 유기적 성장을 거의 두 배로 늘릴 수 있다고 지적했습니다.
이 보고서는 또한 원자력 발전에 대한 노출과 추가 상승 여력을 제공할 수 있는 소형 모듈형 원자로(SMR)에 대한 투자로 인한 잠재적 이익을 통해 시장에서 커티스 라이트의 독보적인 위치를 강조했습니다. 이 회사의 순이익 대비 잉여현금흐름(FCF/NI) 전환율이 동종 업계보다 훨씬 높아 수익의 질이 견조한 것으로 나타났습니다.
Wolfe Research는 2025년 예상 수익에 적용했던 이전 배수인 약 22배에서 상승한 25.5배의 주가수익비율(P/E)을 바탕으로 새로운 목표 주가를 책정했습니다. 이 회사는 중소형 방위산업 피어 그룹, 최근의 유기적 성장률 상승, 커티스-라이트의 원자력 포트폴리오 잠재력을 고려할 때 이 배수가 합리적이라고 판단했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 Curtiss-Wright (NYSE: CW)의 시가 총액은 현재 약 98 억 달러이며 P / E 비율은 27.69로 거래되고 있습니다. 이는 Wolfe Research가 2025년 수익 추정치에 적용한 P/E 배수 25.5배를 약간 상회하는 수치입니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 11.28% 성장했으며, 이는 Wolfe Research의 낙관론과 일치하는 견조한 실적을 나타냅니다. 또한 커티스 라이트의 주가는 52주 고점 대비 99.44% 수준에서 거래되고 있어 회사 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
Wolfe Research의 분석에 비추어 볼 때 특히 유용한 두 가지 InvestingPro 팁은 Curtiss-Wright의 Piotroski 점수가 9점 만점에 달해 재무 건전성이 우수하다는 점과 회사가 7년 연속 배당금을 인상하여 주주 수익에 대한 의지를 보여줬다는 점입니다. 이러한 지표는 주가의 낮은 변동성과 함께 투자자들에게 커티스 라이트의 안정성과 성장 잠재력에 대한 확신을 심어줄 수 있습니다.
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