수요일에 Jefferies는 UPS (NYSE:UPS), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 180 달러에서 175 달러로 낮추었습니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 UPS가 개최한 2024년 애널리스트 데이 행사를 결정의 주요 요인으로 꼽았습니다.
이 애널리스트는 UPS의 헬스케어 물류 성장과 기대에 부합하는 마진 목표의 긍정적인 측면을 인정하면서도, 특히 미국 소포 일일 평균 물동량(ADV) 성장 가정에서 회사의 매출 성장 전망에 대해서는 의구심을 표했습니다.
애널리스트의 평가에 따르면 UPS는 미국 국내 매출이 700억 달러로 성장하는 2026년 주당 순이익(EPS) 목표를 약 13달러로 설정했지만, 미국 매출이 677억 달러에 달한다는 가정 하에 12달러의 EPS가 더 현실적인 예측이 될 것이라고 합니다. 이 전망은 2026년 예상 EPS의 12배로 주식 가치가 평가된다는 가정에 근거한 것입니다.
애널리스트는 UPS의 재무 목표를 자세히 검토하는 과정에서 회사의 낙관적인 매출 성장 가정과 실현 가능성이 더 높은 것으로 간주되는 가정 사이에 차이가 있음을 확인했습니다. 업데이트된 목표 주가는 UPS의 미래 매출 및 수익 잠재력에 대한 이러한 재평가를 반영합니다.
이 보고서는 UPS가 애널리스트 데이에서 향후 몇 년간 상당한 성장과 성과를 목표로 하는 비전과 재무 목표를 공유한 이후에 나온 것입니다. 그러나 회사의 개략적인 목표와 애널리스트의 후속 목표 조정에 대한 시장의 반응은 이러한 목표의 달성 가능성에 대한 보다 신중한 전망을 나타냅니다.
Jefferies의 새로운 목표가 175달러는 이전 수치에서 하향 조정되었음에도 불구하고 여전히 매수 등급을 유지하면서 UPS의 주식 실적에 대한 자신감을 내포하고 있습니다. 이는 기대치가 낮아지긴 했지만 여전히 UPS를 우호적인 투자처로 보고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies가 UPS에 대한 기대치를 재조정함에 따라 현재 InvestingPro 데이터와 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 시가총액 1,241억 달러와 18.61의 주가수익비율로 UPS는 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 특히, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 주가수익비율(P/E)은 16.42로 조정되어 현재 P/E에 비해 더 유리한 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
수익성 측면에서도 UPS는 같은 기간 동안 22.96%의 매출 총이익률을 유지하며 회복력을 보여주었습니다. 이는 지난 12개월 동안 UPS의 수익성을 강조한 InvestingPro 팁과 올해에도 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측과 일치합니다. 또한 14년 연속 배당금을 인상하고 26년 연속 배당금 지급을 유지한 역사와 더불어 최근 데이터 기준 4.53%의 배당 수익률을 기록하는 등 주주 환원에 대한 UPS의 노력은 분명합니다.
UPS의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 회사의 업계 입지, 부채 수준, 밸류에이션 배수 등의 측면을 다루는 6가지 InvestingPro 팁에서 가치를 찾을 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 InvestingPro를 방문하여 독점 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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