월요일, Macquarie는 Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG)에 대해 중립 등급과 $13.00의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 HCSG의 장기 요양 시설에 대한 비임상 서비스 제공에 있어 광범위한 경험과 규모를 인정했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 매력적인 0.26의 PEG 비율로 거래되고 있습니다. 꾸준한 수익 성장과 정기적인 배당 인상의 역사에도 불구하고, 회사는 일부 고객들의 재정적 어려움으로 인해 수익 징수에 영향을 받는 등의 도전에 직면해 왔습니다.
팬데믹은 이러한 압박을 가중시켜 시설 입소율 감소, 인력 부족, 식품 및 노동 비용 증가를 초래했습니다. HCSG는 운영 마진을 개선하기 위해 계약 조정과 고객 구조조정을 실시했지만, 이러한 변화는 성장의 대가로 이루어졌습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 총이익률은 14.35%로, 이러한 운영상의 어려움을 반영하고 있습니다. 또한, 배당금 지급 중단으로 인해 회사의 밸류에이션 멀티플이 하락하여 현재 15배의 선행 P/E 멀티플을 기록하고 있으며, 이는 2010년 이후 평균 27배에 비해 낮은 수준입니다.
Macquarie는 장기 요양 시설들이 입소율을 높이고, 노동 조건이 안정화되며, 인플레이션이 안정되면서 HCSG의 기존 사업이 개선의 조짐을 보이고 있다고 언급했습니다. 그러나 회사의 성장 전망에 대한 불확실성이 단기적으로 잠재적인 밸류에이션 회복을 제한할 가능성이 있다고 지적했습니다.
보고서는 또한 HCSG의 재무 레버리지를 적당한 수준이라고 설명했습니다. 그럼에도 불구하고, Macquarie는 회사가 이전의 일관된 배당금 지급을 재개하기 전에 재무상태를 더욱 강화해야 할 것이라고 제안했습니다.
다른 최근 소식으로, Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 회사는 $428.1 million의 매출, $14 million의 순이익, 그리고 $0.19의 희석주당순이익을 보고했습니다. 입소율은 79.8%로 상승했으며, 2023년 초 이후 인력이 100,000개 이상 증가했습니다.
회사의 4분기 매출은 $430 million에서 $440 million 사이로 예상되며, 연간 조정 영업현금흐름 목표는 $40 million에서 $55 million으로 재확인되었습니다.
HCSG는 또한 2024년에 350,000주 이상을 자사주 매입했으며, 추가로 6.1 million주에 대한 매입 권한이 있습니다. 회사는 미래 성장에 대해 낙관적이며, 환경 서비스 및 교육 부문에서의 추가 확장을 예상하고 있습니다. 회사의 분석가들은 고도의 보조 생활 및 행동 건강 센터에서 기회를 발견했습니다.
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