월요일, BofA Securities는 NASDAQ에서 SGRY 티커로 거래되는 Surgery Partners 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 $30.00로 설정하며 커버리지를 시작했습니다. 이는 단순한 인수 추측을 넘어선 긍정적인 전망을 나타내며, 이전의 무등급에서 변경된 것입니다.
2024년 7월 이후 잠재적 거래에 대한 뉴스가 없었고, 현재 주가가 거래 추측이 시작되기 전 수준보다 낮기 때문에, 애널리스트는 현재 주가가 회사의 근본적인 강점을 반영하지 않고 있다고 판단합니다.
SGRY를 매수로 평가하는 결정은 업계의 강력한 호재와 상대적으로 낮은 주가 평가에 기반합니다. Surgery Partners는 현재 EBITDA에서 NCI(순기업이익)를 뺀 값의 10배에 거래되고 있는데, 이는 13.7배인 역사적 평균과 11-20배 사이인 5년 범위를 밑도는 수준입니다. 이러한 평가는 저평가된 것으로 보이며, 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공합니다.
$30의 목표가는 회사의 2025년 예상 EBITDA에서 NCI를 뺀 값의 12배 배수에서 도출되었습니다. 이 평가는 현금 흐름 우려를 고려하여 역사적 범위의 보수적인 측면에 있지만, 병원 주식들에 비해서는 프리미엄을 나타냅니다.
애널리스트는 Surgery Partners와 같은 외래 수술 센터(ASC)가 2025년 병원들이 직면한 불확실성의 영향을 덜 받는다고 지적합니다. 더욱이 ASC는 의료 절차가 저비용 환경으로 이동하는 지속적인 추세의 혜택을 받아 회사에 명확한 이점을 제공합니다.
매수 등급은 예상되는 업계 성장과 전체 시장 대비 위치를 고려할 때 Surgery Partners가 해당 섹터 내에서 우수한 성과를 낼 수 있다는 확신을 반영합니다. 이 분석은 발생할 수 있는 도전에도 불구하고 회사가 더 비용 효율적인 의료 솔루션으로의 전환을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
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