월요일 - Oppenheimer의 애널리스트들이 EnPro Industries (NYSE:NPO) 주식의 목표가를 $170에서 $215로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사 주가의 주목할 만한 상승세에 따른 것으로, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 31.3% 상승했으며 시가총액은 약 40억 달러에 달합니다.
회사는 강한 모멘텀을 보이며 현재 주당 약 $189에 거래되고 있습니다. 이러한 상승은 부분적으로 Advanced Sealing Technologies (AST) 부문에 대한 낙관론 증가와 반도체 자본 장비 회복에 기인합니다.
애널리스트는 반도체 자본 장비 부문의 수요 약화에도 불구하고 EnPro의 AST 부문의 세정 및 코팅 솔루션이 강한 성과를 보였다고 언급했습니다. 또한 이 부문의 비교 기준은 2025년 상반기에 더욱 유리해질 것으로 예상됩니다.
Sealing Products 부문도 일반 산업 및 상용 차량/트럭 시장의 약화를 포함한 어려운 수요 상황에서 회복력을 보였습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 2.76의 유동비율로 건전한 재무 상태를 유지하고 있으며 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다.
이 부문의 애프터마켓 노출이 완충 역할을 했으며, 항공우주, 원자력, 식품, 제약 등 다른 최종 시장의 성장이 원래 장비의 약점을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
새로운 목표가 $215는 2026 회계연도 예상 EBITDA의 약 17배에 기반하며, 이는 동종 업계 평균인 약 16배와 비교됩니다. 이 조정은 애널리스트의 업데이트된 전망과 평가를 반영하며, 이제 2026 회계연도에 대한 새로운 추정치를 포함합니다.
EnPro Industries의 최근 실적과 사업 부문에 대한 긍정적인 평가로 Oppenheimer의 더 낙관적인 가치 평가로 이어졌습니다. 애널리스트의 코멘트는 회사가 어려운 수요 환경을 헤쳐나가고 시장 부문을 활용하여 성장과 실적을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
다른 최근 뉴스로, EnPro Industries는 과소평가되었다고 판단되어 KeyBanc Capital Markets에 의해 Overweight 등급이 재확인되었습니다.
KeyBanc는 EnPro의 목표가를 $180에서 $220로 상향 조정하며, 회사의 사업 부문에서의 잠재적 성장 가속화와 자본 배분의 유연성을 강조했습니다. 이는 EnPro가 2024년 3분기에 전년 대비 4% 증가한 $260.9 million의 매출과 11% 성장한 $64.1 million의 조정 EBITDA를 보고한 것과 맞물립니다.
긍정적인 실적에도 불구하고, EnPro는 Advanced Surface Technologies 부문의 매출 약화와 상용 차량 OEM 매출로 인해 2024년 전체 매출 전망을 하향 조정했습니다. 그러나 회사는 강력한 재무상태를 유지하고 있으며 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 자본을 계속 환원하고 있습니다.
EnPro의 경영진은 고마진 성장 프로젝트에 대한 전략적 투자에 집중하고 있으며 향후 전년 대비 성장을 기대하고 있습니다. 또한, 회사의 최근 AMI 인수가 성공적이었으며, 향후 기회를 위한 강력한 파이프라인에 기여하고 있습니다. 이상이 EnPro Industries의 최신 동향입니다.
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