월요일, Raymond James는 치폴레(NYSE:CMG) 주식의 새로운 목표가를 $72.00로 설정했으며, 이는 이전 목표가 $66.00에서 상향 조정된 것입니다. 이 회사는 이 패스트 캐주얼 레스토랑 체인에 대해 계속해서 Outperform 등급을 유지하고 있습니다.
목표가 조정은 회사의 최근 가격 전략에 대한 평가 이후 이루어졌으며, 이는 약 2%의 가격 인상을 포함했습니다. 이러한 변화로 인해 4분기 비교 가능 매출(comp) 추정치가 업데이트되어 이제 6% 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전에 예상했던 5.5%에서 약간 상승한 수치입니다.
Raymond James의 분석에 따르면 치폴레의 2025년 주당순이익(EPS)은 $1.28로 대체로 일관될 것으로 예상됩니다. 이 전망은 5.3%의 comp 상승, 매장 마진의 소폭 하락(26.5%), 그리고 전년 대비 16% 성장한 $26.5억의 EBITDA를 기반으로 합니다. 또한 이 회사는 일반관리비가 약 $695백만이 될 것으로 예상하며, 2024년은 상당한 비용이 발생하는 2년마다 열리는 총지배인 컨퍼런스가 없는 해라고 언급했습니다.
더 나아가 Raymond James는 치폴레의 2026년 EPS 추정치를 $1.50로 제시했습니다. 이 추정치는 5.0%의 comp 증가, 9.0%의 순성장을 나타내는 375개의 신규 매장 오픈, 26.8%로 개선된 매장 마진, $748.5백만의 일반관리비, 그리고 전년 대비 16% 상승한 $30.7억의 EBITDA를 가정합니다.
상향 조정된 12개월 목표가 $72는 2026년 주가수익비율(P/E) 48배를 기준으로 하며, 이는 치폴레의 38배에서 52배 사이의 역사적 밸류에이션 범위의 상위에 해당합니다. 이 회사는 투자자들이 향후 분기에 명확한 성장 궤도를 가진 기업들의 2026년 EPS 전망에 주목할 가능성이 높다고 믿고 있습니다.
치폴레는 강력한 가치 제안, 일관된 중간 한 자릿수 comp 성장, 그리고 우수한 신규 매장 투자 수익률에 의해 뒷받침되는 높은 한 자릿수의 연간 매장 성장으로 특징지어지는 견고한 성장 프로필로 칭찬받고 있습니다. 대부분의 시장에서 $10 미만으로 유지되는 치킨 부리토나 볼과 같은 핵심 제품에 대한 경쟁력 있는 가격 포인트를 유지하는 회사의 능력이 고품질 성장주로서의 지위에 기여하고 있습니다.
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