월요일, Jefferies는 Albemarle Corporation (NYSE:ALB)에 대한 전망을 업데이트하며, 회사 주식의 목표가를 120.00달러에서 130.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 현재 99.38달러에 거래되고 있는 이 주식은 52주 동안 71.97달러에서 153.54달러 사이의 큰 변동성을 보였습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ALB에 대한 애널리스트 목표가는 73달러에서 225달러 사이로, 다양한 시장 의견을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 이 주식은 저평가되어 있습니다. 이 회사는 농업 부문이 현재 주기적 저점에 있으며, 2028년에서 2030년 사이에야 분위기가 바뀔 것으로 예상된다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 애널리스트는 회사 차원에서 알버말이 구조적 변화의 징후를 보이고 있으며, 2025년까지 순 기술 로열티가 크게 감소하고 2030년까지 로열티 중립성을 달성할 것으로 예상된다고 언급했습니다.
InvestingPro 구독자들은 ALB의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 10개 이상의 추가 독점 인사이트에 접근할 수 있으며, 여기에는 31년간의 인상적인 배당금 지급 이력이 포함됩니다. 이러한 진전은 2022년 이후 300 베이시스 포인트 이상의 마진 개선을 동반하고 있습니다.
이 보고서는 또한 작물 보호 부문이 직면한 주기적 도전이 완화될 것으로 예상되며, 2026-2027년에는 성장세로 돌아설 것으로 전망했습니다. 또한, 이 회사는 시장 구조의 긍정적인 발전을 예상하며, 유럽 연합이 올해 1분기에 유전자 편집 기술 채택에 찬성표를 던질 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 기술적 진보는 시장 규모를 상당히 확대할 수 있으며, 장기적인 유전자 편집 총 주소 지정 가능 시장(TAM)의 잠재력이 450억 달러에서 500억 달러 사이로 추정됩니다.
이 분석은 또한 현재 유전자 변형(GM) 작물의 시장 역학에 대해 논의했는데, 이는 종자 판매의 약 절반을 차지하며 특히 미국, 브라질, 아르헨티나의 농지 상당 부분에 영향을 미치고 있습니다. 유전자 편집 기술을 통해 영양 효율성, 생산 특성, 농장 생산성 면에서 GM 작물을 능가할 수 있는 상당한 가치 제안이 가능할 것으로 보입니다.
결론적으로, Jefferies는 시장이 유전자 편집의 이점을 완전히 인식하게 되면 향후 2-3년 동안 Corteva의 밸류에이션 멀티플이 200-300 베이시스 포인트 상승할 수 있을 것으로 전망했습니다. 이는 2026년 말까지 Corteva의 주가를 88달러에서 95달러 사이로 지지할 수 있으며, 이는 48%에서 58%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다.
ALB의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, 이 보고서에는 회사의 현재 도전과 성장 잠재력에 대한 상세한 분석이 포함되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, Albemarle Corporation은 2024년 3분기 실적 발표에서 리튬 가격 하락과 가격 압박으로 인해 순매출과 수익이 크게 감소했다고 보고했습니다. 회사는 11억 달러의 손실을 보고했으며 조정 EBITDA는 2억 1100만 달러로 감소했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 알버말은 전략적 조정을 실행하고 있으며, 여기에는 3억 달러에서 4억 달러의 비용 절감이 예상되는 새로운 운영 구조와 2025년 자본 지출을 거의 50% 삭감하여 8억 달러에서 9억 달러 사이로 예상하는 계획이 포함됩니다.
KeyBanc Capital Markets는 알버말의 목표가를 132달러에서 127달러로 조정하면서도 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다. 이는 리튬 시장의 지속적인 도전과 알버말의 선제적 비용 절감 조치에 대한 반응이었습니다. 한편, RBC Capital Markets는 알버말의 목표가를 이전 108.00달러에서 133.00달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
다른 발전 사항으로, 중국의 보다 수용적인 통화 및 재정 정책으로의 전환이 알버말을 포함한 중국과 상당한 연관성이 있는 주식들에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이 회사는 다른 기업들과 함께 약 14년 만에 처음으로 나온 중국의 새로운 경제 전략에 대응하여 주목할 만한 상승을 경험했습니다. 이는 Albemarle Corporation에 영향을 미치는 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
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