월요일, 제프리스의 한 애널리스트가 아메리카나 레스토랑 인터내셔널 PLC (6015:TADAWUL)에 대해 새로운 주식 평가를 내놓았습니다. 이 애널리스트는 언더퍼폼 등급으로 커버리지를 시작하며 목표가를 SAR1.90으로 설정했습니다.
애널리스트는 이 회사가 중동, 북아프리카, 카자흐스탄에서 1위 퀵서비스 레스토랑(QSR) 운영자로서의 선도적 위치를 차지하고 있다고 강조했습니다. QSR 부문이 크게 미개발된 이 지역에서 아메리카나가 상당한 시장 기회를 가지고 있음에도 불구하고, 제프리스는 몇 가지 우려 사항을 지적했습니다.
이 회사는 아메리카나의 잠재 시장이 800억 달러를 초과하지만, 중기적으로 지속될 것으로 예상되는 세 가지 주요 역풍이 있다고 지적했습니다. 이러한 도전은 추가적인 컨센서스 주당순이익(EPS) 하향 조정으로 이어질 수 있습니다. 애널리스트의 2025-2026년 예상 EPS 전망은 현재 컨센서스보다 12-19% 낮습니다.
아메리카나 주식은 2025년 예상 수익의 약 24배에 거래되고 있는데, 제프리스는 이를 높다고 판단하고 있습니다. 특히 주가가 최고점 대비 약 50% 하락한 비성수기 시기에는 더욱 그렇습니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 이 회사는 현재 아메리카나 주식의 리스크-리워드 균형이 매력적이지 않다고 판단하고 있습니다.
언더퍼폼 등급은 애널리스트가 이 회사의 주식 성과가 동종 업계의 다른 기업들이나 전체 시장에 비해 뒤처질 것으로 예상한다는 것을 의미합니다. SAR1.90의 목표가는 또한 애널리스트가 회사의 전망과 시장 상황에 대한 평가를 바탕으로 주식이 평가되어야 한다고 생각하는 수준을 나타냅니다.
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