월요일, Deutsche Bank는 Match Group (NASDAQ:MTCH) 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 38.00달러로 설정했습니다. 이 분석은 Match Group의 첫 투자자의 날 이후 이루어졌으며, 이 자리에서 회사는 강력한 AI 주도 제품 혁신 파이프라인과 예상보다 낙관적인 마진 전망을 포함한 3년 전망을 제시했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Match Group의 주가는 당일 마감 시 5% 하락했으며, 이는 1% 상승한 S&P 500 지수를 하회하는 성과였습니다. 이러한 하락은 Tinder의 성장 둔화와 Tinder 유료 사용자 가이던스 제공 중단 결정에 대한 우려 때문이었습니다.
Match Group의 투자자의 날에서는 Open AI와의 파트너십을 포함한 데이터 및 AI 활용 전략이 강조되었으며, 이를 통해 내년부터 새로운 제품과 기능을 출시할 예정입니다. 이러한 혁신은 사용자 성장과 장기적인 수익화를 촉진할 것으로 예상됩니다. 지난 12개월 동안 72.4%의 높은 매출총이익률과 6.1%의 매출 성장률을 기록하며 회사는 강력한 운영 성과를 보여주고 있습니다.
Match Group의 또 다른 브랜드인 Hinge는 2027 회계연도까지 10억 달러의 매출을 달성할 것으로 전망되어 지속적인 성장을 나타냅니다. 회사는 또한 플랫폼 전반의 운영 효율성 향상 계획, 15억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램, 그리고 현재 주가 수준에서 2% 이상의 수익률을 나타내는 분기당 0.19달러의 배당금 지급 시작을 발표했습니다.
투자자의 날에서는 지속적인 세분화된 부문 공개와 경영진 변화를 고려할 때 향후 수익성 있는 인수합병의 가능성도 제시되었습니다. Deutsche Bank는 Tinder의 상위 퍼널 회복이 지연될 수 있음을 인정하면서도, 회사의 포괄적인 제품 파이프라인과 AI 통합, Hinge의 강력한 마진 프로필, 자사주 매입 계획, 그리고 새로운 배당금이 투자자들에게 유리한 리스크/보상 시나리오를 제시한다고 제안했습니다.
결론적으로, Deutsche Bank는 Match Group에 대한 매수 등급을 재확인하며 38달러의 목표가를 유지했습니다. 밸류에이션은 이전의 2025 회계연도 추정치에서 하향 조정된 2026 회계연도 조정 영업이익 추정치의 10배로 업데이트되었습니다. 주목할 만한 점은, InvestingPro 분석에 따르면 Match Group이 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 달성했다는 것으로, 이는 강력한 재무 건전성을 시사합니다.
Match Group의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 더 깊은 이해를 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 분석과 실행 가능한 인사이트를 포함한 종합적인 Pro Research Reports에 접근할 수 있습니다. 이러한 이니셔티브의 실질적인 결과가 나타날 때까지 투자자들이 주저할 수 있지만, 현재 밸류에이션에서 Match Group의 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Match Group은 첫 투자자의 날 이후 일련의 재무 전망 조정을 경험했습니다. Evercore ISI, Truist Securities, Stifel 모두 회사에 대한 목표가를 수정했으며, Evercore ISI는 목표가를 35달러로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Truist Securities는 홀드 등급을 유지하며 목표가를 34달러로 낮췄고, Stifel은 예상치 못한 외환 역풍으로 인해 목표가를 36달러로 낮췄습니다.
RBC Capital은 회사의 4분기 가이던스 하향 조정과 2025년 Tinder의 예상 하락에 대한 우려에도 불구하고 Match Group에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 한편, Susquehanna는 글로벌 온라인 데이팅 시장의 상당한 성장 잠재력을 강조하며 회사에 대해 긍정적인 입장을 유지했습니다.
Match Group의 최근 투자자의 날에서는 AI 이니셔티브에 특히 중점을 둔 회사의 혁신과 운영 효율성에 대한 약속이 강조되었습니다. 회사는 또한 Tinder 브랜드에 대한 긍정적인 지표를 공유했지만, 이 플랫폼에 대한 전망은 다소 억제되었습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 향후 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
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