월요일, Evercore ISI는 나이키(NYSE:NKE)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $105.00에서 $97.00로 낮췄습니다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 이 스포츠 의류 및 신발 거대 기업에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다.
이번 수정은 2025 회계연도 나이키의 예상 주당순이익(EPS)에 대한 재평가 후 이루어졌습니다. Evercore ISI는 이제 EPS를 기존 $2.70에서 $2.25로 낮췄습니다. 이 새로운 전망은 시장 컨센서스 전망인 $2.71을 하회합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 나이키는 현재 P/E 비율 22.03으로 거래되고 있어, 단기 실적 성장 전망에 비해 프리미엄 밸류에이션을 나타내고 있습니다.
주가 목표와 실적 전망 하향은 지난 3개월 동안 모든 지역에서 시장 상황이 악화된 것으로 인식되기 때문입니다. Evercore ISI는 나이키가 할인 폭을 늘리고 휴가 쇼핑 시즌 트래픽을 활용하여 재고 정리를 가속화하고 있다고 밝혔습니다. InvestingPro 분석에 따르면 나이키의 매출은 올해 감소할 것으로 예상되며, 회사의 주가는 이미 연초 대비 27% 이상 하락했습니다.
단기적인 도전에도 불구하고 Evercore ISI는 나이키의 회복과 성장 잠재력에 대해 낙관적입니다. 분석 회사는 나이키의 상당한 규모와 글로벌 스포츠 생태계에서의 중요한 역할을 강조합니다. Evercore ISI에 따르면, 현재 트렌드의 영향을 가장 많이 받는 소매업체들조차도 자신들의 성공을 위해 나이키의 회복에 의존하고 있습니다.
이러한 낙관적 전망을 뒷받침하는 InvestingPro 데이터에 따르면 나이키는 '양호한' 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 부채 수준이 적정합니다. 또한 회사는 23년 연속 배당금 인상이라는 인상적인 기록을 자랑하며 일관된 재무 강점을 보여주고 있습니다.
Evercore ISI는 나이키가 효과적으로 턴어라운드 전략을 관리한다면 1년 내에 모멘텀을 회복할 수 있는 시나리오를 그리고 있습니다. 이 회사는 나이키의 '다년간의 플라이휠'을 전체 카테고리를 상회하는 매출 성장, 리베이스된 레트로 제품의 총이익률 상승, 채널 안정화, 그리고 개선된 운영으로 특징짓습니다.
이러한 긍정적 전망은 나이키가 마케팅과 전략적 투자에서 경쟁사를 능가할 수 있는 능력에 기반하며, 이는 경쟁사를 앞서는 매출 성장으로 이어질 수 있습니다.
시가총액 1,150억 달러와 45%의 강력한 총이익률을 보유한 나이키는 섬유, 의류 & 럭셔리 상품 산업에서 주요 기업으로서의 위치를 유지하고 있습니다.
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다른 최근 뉴스로는, Raymond James가 재고 문제에도 불구하고 나이키에 대한 Market Perform 주식 등급을 유지했습니다. 회사는 지난 12개월 동안 2.83%의 매출 감소를 겪었으며, Citi는 나이키의 2025년 2분기 주당순이익이 $0.58가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 나이키는 National Football League와의 파트너십을 10년 연장한다고 발표했으며, 이를 통해 축구의 글로벌 도달 범위를 확대하고 선수 안전을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. Stifel 또한 나이키 주식에 대해 Hold 등급을 유지하며, 주가 목표를 $79.00로 유지했습니다.
한편, Baird는 현재의 도전을 인정하면서도 나이키에 대한 지지를 계속하며, Outperform 등급과 $110.00의 주가 목표를 유지하고 있습니다.
또한, 나이키는 Treasure Heinle를 새로운 Executive Vice President 겸 Chief Human Resources Officer로 임명하며 리더십 전환을 겪었습니다.
마지막으로, 회사는 분기별 현금 배당금을 8% 인상한다고 발표했으며, 이는 23년 연속 증가를 기록한 것입니다. 이러한 최근 발전들이 나이키의 현재 상황을 형성하고 있습니다.
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