월요일, 레이몬드 제임스의 한 애널리스트가 치즈케이크 팩토리(NASDAQ:CAKE) 주식의 목표가를 $51.00에서 $56.00로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 현재 주가는 $49.87로 P/E 비율은 18.47x이며, 52주 최고가인 $52.10에 근접해 있습니다.
새로운 목표가는 12개월 후를 전망한 것으로, 2025년 주가수익비율(P/E) 15.5배를 기준으로 합니다. InvestingPro에 따르면, 9명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다.
애널리스트는 낙관적 전망의 이유로 어려운 업계 환경에도 불구하고 회사의 강력한 실적을 꼽았습니다. 회사의 성공은 46.46%의 인상적인 연초 대비 수익률과 50.46%의 1년 수익률에 반영되어 있습니다.
치즈케이크 팩토리의 핵심 브랜드는 약간 부정적인 업계 배경에도 불구하고 지속적인 양의 비교 가능 매장 매출 성장을 보여주고 있으며, 현재 매출 성장률은 2.39%입니다.
또한 애널리스트는 41.79%의 총이익률을 보이는 개선된 마진 실적을 긍정적 평가의 요인으로 언급했습니다. InvestingPro의 종합적인 연구 보고서에서 더 자세한 재무 지표와 분석을 확인할 수 있습니다.
애널리스트 발언의 또 다른 핵심 포인트는 치즈케이크 팩토리의 성장 동력인 노스 이탈리아와 플라워 차일드의 잠재력이었습니다. 이 브랜드들은 2025년 이후까지 컨셉 수준에서 15-20%의 점포 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 약간의 양의 비교 가능 매장 매출을 가정할 때 시간이 지남에 따라 약 7%의 통합 매출 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
애널리스트가 CAKE 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지한 것은 회사의 전망에 대한 자신감을 재확인한 것입니다. 긍정적인 전망은 회사의 개선되는 펀더멘털과 주요 확장 브랜드로부터 예상되는 성장 기여에 기반을 두고 있습니다. 시가총액 $2.55 billion의 치즈케이크 팩토리는 유망한 잠재력을 보여주고 있지만, InvestingPro 분석에 따르면 현재 거래 수준이 공정 가치보다 약간 높을 수 있습니다.
요약하자면, 레이몬드 제임스는 치즈케이크 팩토리의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 회사의 미래 재무 실적과 성장 잠재력에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다. 이 회사는 시장에서 아웃퍼폼할 수 있는 레스토랑 체인의 능력에 대해 계속해서 낙관적이며 투자자들에게 이 주식을 추천하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 치즈케이크 팩토리가 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. Stephens는 회사의 목표가를 $57.00로 상향 조정하고 오버웨이트 등급을 유지했습니다. 골드만삭스도 매수 등급과 $56.00의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 점포 확장과 시장 점유율 확대 가능성을 강조했습니다. 두 회사 모두 치즈케이크 팩토리의 꾸준한 실적과 성장 잠재력, 특히 소규모 브랜드에서의 가능성을 인정하고 있습니다.
치즈케이크 팩토리는 또한 강력한 2024년 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 $865 million에 도달했고, 조정 희석 주당 순이익은 $0.58로 전년 대비 49% 증가했습니다. 이러한 성장은 운영 개선과 안정적인 매출 성장에 기인하며, 비교 가능 매출과 트래픽이 업계를 능가했습니다. 회사는 또한 2024년 말까지 최대 22개의 새로운 레스토랑을 열 계획이며 2025년에는 24개 오픈을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
앞으로 치즈케이크 팩토리는 2024년 4분기 총 매출이 $905 million에서 $915 million 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 순이익률은 4.8%에서 4.9% 사이가 될 것으로 전망합니다. 2025 회계연도의 경우, 총 매출은 약 $3.75 billion으로 예상되며, 순이익률은 약 4.75%로 전망됩니다. 이러한 최근 발전은 치즈케이크 팩토리의 운영 우수성과 전략적 성장에 대한 헌신을 반영합니다.
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