월요일, 골드만삭스는 Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)에 대한 매수 의견을 재확인하며, 12개월 목표가를 기존 $190에서 $240로 상향 조정했습니다. 이는 최근 실적 발표와 인공지능(AI) 반도체 시장에서의 성장 전망에 대한 낙관적인 전망을 반영한 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 브로드컴 주가는 연초 대비 100% 이상 상승해 52주 최고가인 $228.70 근처에서 거래되고 있으며, 최근 20명의 애널리스트가 실적 전망치를 상향 조정했습니다.
골드만삭스가 브로드컴에 대한 신뢰를 높인 것은 회사의 최근 실적과 전략적 포지셔닝에 기인합니다. 이는 지난 12개월 동안 44% 증가한 $51.6 billion의 인상적인 매출 성장으로 뒷받침됩니다. 브로드컴의 2027 회계연도 AI 반도체 서비스 가능 시장(SAM) 전망은 $60 billion에서 $90 billion 사이로 예상됩니다. 이 전망은 3대 AI 맞춤형 컴퓨팅 고객과의 특정 프로젝트를 기반으로 하며, 이전 추정치보다 훨씬 더 가파른 성장 궤도를 시사합니다.
골드만삭스는 브로드컴에 대한 업데이트된 재무 전망에서 2026 회계연도의 주식 기반 보상(SBC)을 제외한 비GAAP 주당순이익(EPS)을 4% 상향한 $7.94로 예상했습니다. 또한 2027 회계연도에 대한 전망을 새롭게 제시하며, 비GAAP EPS를 $10.13로 예상해 전년 대비 28% 증가를 전망했습니다.
애널리스트의 낙관론은 브로드컴의 최근 사업 발전에 의해 더욱 강화되었습니다. 회사는 두 개의 추가 맞춤형 컴퓨팅 고객을 확보했으며 AI 이더넷 연결성에서 리더십을 유지하고 있습니다.
더불어, 경영진의 인프라 소프트웨어 부문 실행력도 긍정적으로 평가되었습니다. 이는 VMware의 비GAAP 영업이익률이 인수 전 약 30%에서 최근 분기에는 70%로 확대된 것으로 강조되었습니다.
골드만삭스의 매수 의견 재확인과 목표가 상향 조정은 브로드컴의 매출 및 이익 성장 잠재력에 대한 확신이 높아졌음을 반영합니다. 애널리스트는 브로드컴을 차세대 AI 기술을 가능하게 하는 핵심 기업으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 브로드컴이 인공지능(AI) 부문의 강력한 성장으로 인해 금융 기관들로부터 긍정적인 주목을 받고 있습니다. 회사의 AI 매출이 연간 220% 증가하면서 TD Cowen, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, Baird, Bernstein SocGen Group 등 여러 기관이 목표가를 상향 조정했습니다. 이러한 성장은 주로 향후 3년 동안 3~4배 확대될 것으로 예상되는 브로드컴의 맞춤형 실리콘 사업에 기인합니다.
또한, 브로드컴의 재무 건전성은 강력한 수익성과 모멘텀 지표를 바탕으로 우수한 것으로 평가됩니다. CFRA는 회사의 최근 11% 배당 인상을 긍정적으로 보고 있으며, 10월 분기에 $2.5 billion의 부채 감소를 주목하며 부채 감축에 초점을 맞출 것으로 예상합니다. 이 기관은 2025 회계연도에 브로드컴의 잉여현금흐름이 $30 billion 이상이 될 것으로 전망하고 있습니다.
덧붙여, 회사의 기존 3대 AI 고객에 대한 서비스 가능 시장(SAM)은 2027 회계연도까지 $15-20 billion에서 $60-90 billion으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 전망에는 아직 발표되지 않은 두 개의 새로운 고객과의 잠재적 사업은 포함되지 않았습니다.
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