목요일, Scotiabank는 Alliant Energy의 주식 등급을 Sector Outperform에서 Sector Perform으로 하향 조정했습니다. 다만 목표가는 $64에서 $67로 상향 조정되었습니다. 이번 등급 조정은 단기 실적 전망과 최근 주가 실적에 대한 우려를 반영한 것입니다.
NASDAQ:LNT에 상장된 Alliant Energy는 방어적이고 높은 품질의 유틸리티와 강력한 규제 환경으로 인정받고 있습니다. 이 회사의 장기 수익 잠재력은 최근의 데이터 센터 및 경제 개발 성과로 더욱 강화되었습니다.
Scotiabank의 애널리스트는 Alliant Energy의 장기 수익력에 대해 낙관적이지만, 단기 실적 전망이 부진해 보이며 이로 인해 중립적 입장을 취하게 되었다고 강조했습니다. 이러한 전망은 Alliant Energy의 상대적 주가수익비율(P/E) 프리미엄이 최근 몇 달간 경쟁사들을 능가하며 2022년 중반 이후 최고 수준에 도달한 점에도 영향을 받았습니다.
등급 하향에도 불구하고 Scotiabank는 Alliant Energy의 목표가를 상향 조정했습니다. 이는 회사의 2027년 주당순이익(EPS) 추정치에 대해 섹터 기준 배수 16배에 15% 프리미엄을 적용한 결과입니다. 이러한 조정은 2026년에서 2027년 EPS 추정치로 초점을 옮기고 섹터 전반의 밸류에이션 롤포워드를 반영한 미래 지향적 접근 방식을 나타냅니다.
Scotiabank는 Alliant Energy의 위험 조정 성장 전망에 대한 신뢰를 유지하고 있으며, 약 6%의 EPS 성장률을 예상하고 있습니다. 이는 경쟁사들보다 약간 낮은 수준입니다. 애널리스트는 또한 회사가 아이오와 주의 Big Cedar 부지에서 두 개의 새로운 데이터 센터 고객을 확보한 것을 높이 평가했으며, 이는 향후 발전 및 송전 개발에 기여할 것으로 예상됩니다.
그러나 애널리스트는 11월 업데이트 이후 2025-2027년 컨센서스 EPS 전망이 하락했으며, Alliant Energy가 역사적으로 가이던스를 초과 달성한 실적이 평균 이하였다고 지적했습니다.
Alliant Energy 주식이 지난 1개월과 6개월 동안 각각 6%와 14% 상승한 점을 고려할 때, 애널리스트는 현 시점에서 차익 실현을 제안했습니다. 등급 하향에도 불구하고, 새로운 목표가는 주가의 14% 상승 여력을 시사합니다.
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