목요일, BMO Capital Markets는 Kroger Co. (NYSE: KR) 주식에 대한 시장 수익률 평가를 유지하면서 주가 목표를 $60.00에서 $63.00로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 Kroger가 최근 Albertsons Companies Inc. (ACI)와의 합병 계약 종료와 자사주 매입 계획을 발표한 것에 따른 것입니다.
이 회사가 주가 목표를 상향한 것은 Kroger의 $5 billion 규모 가속 자사주 매입(ASR) 프로그램으로 인한 주당순이익(EPS) 증가 예상에 기반합니다. BMO Capital은 ASR이 2026 회계연도 EPS를 약 4% 증가시킬 수 있을 것으로 추정하며, 이에 따라 Kroger의 향후 수익 전망을 조정했습니다.
Kroger는 2024년 12월 11일 장 마감 후 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 이 매입 계획은 ACI와의 제안된 합병 중단 이후 나온 것으로, 회사에 중요한 기업 발전 사항이었습니다.
BMO Capital은 새로운 목표가격 결정에 13배의 주가수익비율(P/E)을 계속 적용하고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면, Kroger가 경쟁 환경에 효과적으로 대응하고 특히 디지털 마진을 개선하면서 안정적인 매출총이익률(GM%)을 유지하고 있지만, 13배 이상의 추가적인 가치 평가 확장은 회사가 식료품 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있는지에 달려 있을 것으로 보입니다.
요약하면, BMO Capital은 Kroger의 가치 평가가 더 확장되려면 회사가 식료품 시장 점유율 확대에서 더 강한 추세를 보여야 할 것으로 판단하고 있습니다. 이 회사의 전망은 Kroger의 업계 내 위치와 경쟁 압력을 관리하면서 성장과 주주 수익 기회를 모색하는 능력에 대해 신중한 낙관론을 반영하고 있습니다.
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