목요일, 금융 서비스 기업 Stifel은 온라인 데이팅 기업 Match Group (NASDAQ:MTCH)의 주가 목표를 기존 $39.00에서 $36.00로 하향 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, Match Group은 현재 거래 가격에서 저평가된 것으로 보이며, 회사는 강력한 재무 건전성 지표와 완벽한 Piotroski 점수 9점을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 Match Group의 첫 투자자의 날 행사 이후 이루어졌으며, 회사는 이 자리에서 전략적 우선순위와 중기 재무 전망을 제시했습니다.
행사 중 Match Group은 4분기 가이던스에 대한 업데이트를 제공했는데, Stifel에 따르면 이는 이전에 논의된 트렌드와 일치하는 것으로 보입니다. 그러나 3분기 실적 발표 당시 고려되지 않았던 예상치 못한 $15 million의 환율 악재로 인해 보고된 수치가 예상 범위를 밑돌 가능성이 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 2.49의 유동비율과 72%의 건전한 매출총이익률로 견고한 재무상태를 유지하고 있습니다. 따라서 Stifel은 이러한 영향을 반영하여 예상치를 조정했습니다.
환율 문제에도 불구하고, Stifel은 Match Group이 향후 AI 제품과 라이브 스트리밍 플랫폼 Hakuna의 잠재력에 대해 더욱 낙관적인 태도를 보이고 있다고 언급했습니다. 이러한 견해는 내부 데이터에 의해 뒷받침되며, 긍정적인 전망의 근거가 됩니다. 또한 Match Group은 2% 이상의 수익률을 제공하는 새로운 배당금과 $1.5 billion 규모의 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 환원을 발표했습니다.
그러나 Stifel은 2027년까지의 성장 전망이 일부 기대에 미치지 못할 수 있어 열정을 다소 누그러뜨릴 수 있다고 관찰했습니다. 수정된 목표가 $36는 향후 12개월 조정 EBITDA 추정치 $1.30 billion의 9.5배에 해당하는 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 배수를 기반으로 합니다.
더 깊이 있는 통찰을 위해, InvestingPro 구독자는 Match Group이 매력적인 13배의 P/E 비율로 거래되고 있으며 강력한 현금 흐름을 창출하고 있다는 것을 보여주는 추가 독점 팁과 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
분석가의 논평에 따르면 투자자의 날 행사는 회사의 이니셔티브에 대한 포괄적인 검토를 제공했으며, Match Group에 대해 낙관적인 투자자들이 회사의 궤적에 대해 긍정적인 견해를 유지할 수 있는 여지를 남겼습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 온라인 데이팅 업계의 주요 기업인 Match Group은 혼조세를 보인 3분기 실적 이후 재무 전망에 일련의 조정이 있었습니다. 회사의 3분기 실적은 Tinder의 매출이 $503 million으로 1% 소폭 감소한 반면, Hinge의 매출은 $145 million으로 36% 크게 증가했음을 보여줍니다. Match Group의 4분기 매출 예상치는 $865 million에서 $875 million 사이이며, Tinder의 매출은 감소할 것으로 예상됩니다.
RBC Capital, Susquehanna, Citi, JP모건, Evercore ISI, KeyBanc 등의 분석 기관들은 이러한 발전에 대해 혼합된 반응을 보였습니다.
RBC Capital은 Match Group에 대해 Outperform 등급을 유지하며 목표가를 $35.00로 유지했고, Citi는 Match Group의 목표가를 $32로 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. Evercore ISI는 Outperform 등급과 $37.00의 목표가를 유지하며, 투자자의 날 행사가 투자자 심리의 잠재적 전환점이 될 수 있다고 강조했습니다.
이러한 최근 발전은 회사의 전략적 방향과 재무 성과를 반영합니다. Match Group은 Tinder의 사용자 경험과 생태계 개선에 집중하고 있으며, 향후 제품 혁신과 매출 성장 잠재력에 대한 추가 인사이트는 투자자의 날 행사에서 공유될 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 잉여현금흐름의 100%를 주주들에게 환원하기로 약속하며, 가치주로의 전환을 시사하고 있습니다.
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