목요일, Jefferies는 Scorpio Tankers (NYSE: STNG)의 주가 전망을 조정하여 기존 $80에서 $75로 목표가를 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 최근 탱커 주식들의 실적과 시장 상황에 대한 대응을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들의 목표가는 $58에서 $108 사이로, 컨센서스는 여전히 1.64로 강한 매수 의견을 유지하고 있습니다(1이 강한 매수).
Scorpio Tankers는 올해 어려운 한 해를 보냈습니다. 해당 섹터는 연초 대비 16% 하락했는데, 이는 같은 기간 S&P가 29% 상승한 것과 대조적입니다. 2024년 상반기에 매우 강세를 보였던 탱커 스팟 요율은 하반기에 들어 하락세를 보였습니다. 이러한 변화는 현재의 지정학적 불확실성을 고려할 때 미래에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
스팟 요율의 하락에도 불구하고, Scorpio Tankers는 여전히 Jefferies의 2025년 최고 추천 종목으로 꼽힙니다. 이 회사의 애널리스트는 현재의 "흥미롭지 않은" 요율이 연간화된 21%의 상당한 잉여현금흐름(FCF) 수익률로 해석된다고 지적했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 실제 FCF 수익률은 38%로 더욱 인상적이며, 매우 낮은 3.31의 P/E 비율과 75%의 강력한 매출총이익률을 보여줍니다. 이러한 지표들은 Jefferies가 Scorpio Tankers에 대해 계속해서 자신감을 갖고 매수 등급을 유지하는 근거가 됩니다.
이 투자회사의 입장은 해운 산업이 지정학적 긴장과 경제적 변화로 특징지어지는 시기를 헤쳐나가고 있는 시점에 나왔습니다. Scorpio Tankers는 상당한 잉여현금흐름 수익률을 창출할 잠재력이 있는 것으로 인정받고 있으며, Jefferies는 이것이 내년 회사의 실적을 견인할 수 있다고 제안합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 Scorpio Tankers가 자사의 강점을 활용하고 불확실한 시장 환경을 헤쳐나가려 노력하는 과정을 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 최근의 가격 목표는 Jefferies가 최근 스팟 요율의 후퇴와 탱커 섹터가 직면한 광범위한 시장 도전에도 불구하고 이 주식에서 가치를 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Scorpio Tankers Inc.는 계절적 시장 변동에도 불구하고 견고함을 보여주는 2024년 3분기 강력한 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 실적 발표에 따르면 해당 분기 조정 EBITDA는 $166 million, 조정 순이익은 $87.7 million을 기록했습니다. 주목할 만한 점은 Scorpio Tankers가 부채를 $115 million 줄이고 회사 주식의 7%에 해당하는 $300 million 이상을 자사주 매입했다는 것입니다.
이러한 재무적 성과 외에도, 회사는 주당 $0.40의 분기 배당을 선언했으며 DHT Holdings의 4.9% 지분을 인수했습니다. Scorpio Tankers는 긍정적인 시장 전망을 예상하며, 2025년에 정제 제품에 대한 수요가 하루 약 100만 배럴 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
또한, 회사는 향후 3년 동안 연간 약 2.5%의 완만한 선대 성장을 예상하며, 하루 $40,000 기준으로 연간 최대 $994 million의 현금 흐름을 전망하고 있습니다.
TC2 시장의 약세와 화물 수에 영향을 미치는 사건들에 대한 우려에도 불구하고, Scorpio Tankers는 전략적 투자와 노후화된 MR 선박들에 비해 상대적으로 젊은 선대 덕분에 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이상이 회사의 운영과 재무 성과에 관한 최근 동향입니다.
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