목요일, TD Cowen은 Burlington Stores (NYSE:BURL)의 주가 목표를 $334에서 $339로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인하며 향후 실적에 대한 자신감을 보였습니다.
이 회사는 또한 Burlington Stores를 2025년 최고의 아이디어로 선정하며, 회사의 성공을 이끌 수 있는 여러 요인들을 언급했습니다. 현재 $290.66에 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년간 65.37%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $280에서 $350 사이이며, 전반적인 추천은 강력한 매수 쪽으로 기울어져 있습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 최근 섹터 멀티플의 확장이 Burlington과 같이 독특한 기회를 가진 주식들에게 유리한 환경을 제공하며, 이러한 기업들의 다년간의 성장 전망이 과소평가되었을 수 있다고 지적했습니다.
시가총액 $18.25 billion과 12.2%의 강력한 매출 성장률을 자랑하는 이 회사는 상품화, 매장 생산성, 공급망 개선, 자동화, 창고 관리 등 다양한 이니셔티브로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
이러한 전략적 영역들은 향후 3-5년 동안 주당순이익(EPS)의 연평균 성장률(CAGR)을 20% 이상으로 끌어올릴 것으로 전망됩니다. Burlington Stores의 가치 중심 전략은 2025년에 저소득 및 중간소득 소비자들에게 어필할 것으로 예상됩니다.
이 인구 통계는 회사의 가치 제안에 반응할 가능성이 높아 수익 성장을 더욱 뒷받침할 수 있습니다. InvestingPro 구독자들은 Burlington의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 13개의 추가 핵심 인사이트와 함께 회사의 성과 지표에 대한 심층 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
애널리스트는 또한 동일 매장 매출(SSS) 증가에 따른 영업 레버리지가 2026 회계연도의 EPS 컨센서스 예상을 초과할 가능성이 있다고 언급했습니다. 회사의 EPS와 잉여현금흐름 성장은 섹터 내에서 가장 높을 것으로 예상됩니다.
8점의 강력한 Piotroski 점수와 39.47의 P/E 비율로 거래되고 있는 Burlington의 경영 전략은 적응성을 갖추도록 설계되어 있어, 상품화 기회와 잠재적인 임대 인수가 발생할 때 이를 포착할 수 있습니다.
마지막으로, 애널리스트는 Burlington Stores의 마진 확대가 더 빠른 재고 회전율과 마크다운 감소로 인해 이루어질 것으로 예상하며, 가장 큰 이익은 공급망 생산성 개선에서 올 것이라고 언급했습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 상향된 주가 목표와 Burlington Stores에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
최근 다른 소식으로는, Burlington Stores가 3분기 실적 발표 이후 여러 애널리스트 보고서의 초점이 되었습니다. Baird는 동일 매장 매출이 약간 부진했음에도 불구하고 Burlington의 수익 기대치 충족 능력을 강조하며 Outperform 등급을 유지했습니다.
Telsey Advisory Group과 Evercore ISI는 모두 Burlington의 주가 목표를 상향 조정했으며, 강력한 영업 마진과 날씨 관련 도전에도 불구한 회복력을 언급했습니다. Citi 또한 주가 목표를 상향 조정하며 Burlington의 강력한 기본 사업과 마진 성과에 대한 자신감을 표현했습니다.
Burlington Stores는 3분기 총 매출이 11% 증가하고 조정 주당순이익이 41% 상승한 $1.55를 기록했다고 보고했습니다. 회사의 동일 매장 매출은 1% 성장했으나, 이는 예상된 2% 증가에 약간 못 미치는 수준이었습니다. 이러한 도전에도 불구하고 Burlington Stores는 확장을 계속해왔으며, 147개의 새로운 매장을 열었고 연말까지 101개의 순 신규 매장을 추가할 계획입니다. 회사는 2024년부터 2028년 사이에 500개의 새로운 매장을 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한, Burlington Stores는 최근 Staples의 전 CEO인 Shira Goodman을 2025년 1월 1일부터 이사회와 감사위원회 멤버로 임명했습니다. Goodman의 광범위한 소매 산업 경험은 회사의 전략적 성장 이니셔티브에 대한 이사회의 감독을 강화할 것으로 기대됩니다. 이는 Burlington Stores의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
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