목요일, Wolfe Research는 MSCI Inc. (NYSE:MSCI) 주식에 대한 등급을 Peerperform에서 Outperform으로 상향 조정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 6개월 동안 상당한 가격 상승과 함께 52주 최고치 근처에서 거래되며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 등급 상향의 주요 요인으로 내년 금융 서비스 및 자본 시장에서 더 유리한 수요 환경이 예상된다고 지적했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 특히 Analytics 부문에서 더 안정적인 매출 추세와 취소 감소에 기여할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 또한 시장에서 또 다른 긍정적인 해가 될 가능성을 언급했는데, 이는 MSCI의 Index Asset-Based Fee (ABF) 수익에 호재로 작용할 수 있습니다. 더불어 맞춤형 지수의 성장이 Index 부문의 구독 성장을 재가속화할 잠재력이 있다고 믿고 있습니다.
환경, 사회, 지배구조(ESG) 구독 성장이 어려움을 겪고 있음에도 불구하고, 애널리스트는 미국 지속가능 펀드에서의 자금 유출이 감소하고 있다고 언급했습니다. 이러한 추세는 ESG 투자에 대한 부정적 인식이 안정화될 수 있음을 시사합니다.
또한 애널리스트는 Climate 구독 서비스의 성장이 해당 부문의 수익 성장을 계속 지원할 수 있다고 강조했습니다. 이러한 관점은 ESG 영역의 광범위한 도전에도 불구하고 MSCI의 기후 관련 제품 제공의 회복력과 잠재적 확장에 대한 자신감을 보여줍니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 8개의 추가 핵심 팁과 종합적인 Pro Research Report를 제공하여 MSCI의 시장 위치와 성장 잠재력에 대한 가치 있는 분석을 제공합니다.
이번 등급 상향은 MSCI가 시장 상황과 금융 부문의 트렌드를 활용할 수 있는 능력에 대한 Wolfe Research의 긍정적인 전망을 반영합니다. 이 회사의 분석에 따르면 MSCI는 내년에 이러한 발전으로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
다른 최근 뉴스로, MSCI Inc.는 시장 압력에도 불구하고 2024년 3분기에 인상적인 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 총 수익은 16% 성장했으며, 조정 주당 순이익은 12% 상승했고 잉여현금흐름은 46% 증가했습니다. 또한 MSCI는 1억 9,900만 달러 상당의 자사주를 매입했으며, 이로써 올해 총 매입액은 4억 4,000만 달러에 달했습니다.
이러한 발전은 자산 기반 수수료 수익이 거의 20% 성장하고, 구독 실행률이 15% 증가하며, 94%의 유지율을 기록한 것과 함께 이루어졌습니다. ETF와 비ETF 상품의 운용자산은 분기 동안 186억 달러의 ETF 현금 유입으로 기록적인 수준에 도달했습니다.
ESG 및 Climate 서비스의 순환적 하락에도 불구하고, MSCI는 2024년 CapEx 가이던스를 1,000만 달러 상향 조정하고 잉여현금흐름 가이던스를 8,000만 달러 증가시켰습니다. 경영진은 장기적인 성장을 위해 ESG와 사모 신용 부문에서 리더십을 강화하는 데 전념하고 있습니다. 그러나 높은 취소 활동과 더 긴 판매 주기와 같은 도전이 지속되고 있으며, 이는 계속해서 유지율에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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