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Arthur J. Gallagher 주가 목표 상향, AP 인수 낙관론 속에서

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 12- 12- 오후 11:30
AJG
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목요일, BMO Capital Markets는 글로벌 보험 중개 및 리스크 관리 서비스 기업인 Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG)의 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지하며, 주가 목표를 기존 325달러에서 332달러로 상향 조정했습니다. 해당 기관은 이 주식에 대해 'Outperform' 등급을 유지했습니다.

이번 조정은 Gallagher의 Assured Partners (AP) 인수에 따른 것으로, BMO Capital은 이를 전략적 움직임으로 보고 있습니다. 이번 인수로 Gallagher는 필요한 대규모 인수합병을 통해 잉여 현금 흐름을 고수익 기회에 계속 투자할 수 있게 되었습니다.

분석가들은 Gallagher가 특히 수익 측면에서 1억 6천만 달러의 시너지 목표를 약간 초과할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 시가총액 622억 5천만 달러와 지난 12개월 동안 15.8%의 강력한 매출 성장을 보인 AJG는 전략적 이니셔티브를 실행할 수 있는 능력을 입증했습니다.

AP 인수를 고려하여 BMO Capital은 Arthur J. Gallagher의 2024년 4분기와 2025년, 2026년 전체 추정치를 수정했습니다. 이 전망은 2024년 4분기에 -5% 조정, 2025년에 +5% 증가, 2026년에 +8% 상승을 반영합니다.

이러한 수정은 2024년 4분기의 부채 및 주식 발행을 통한 자금 조달, 2025년 1분기 중반까지 예상되는 거래 종료, 그리고 경영진의 6천만 달러 지침을 상회하는 약 7천만 달러의 예상 수익 시너지를 고려한 것입니다.

InvestingPro 구독자들은 상세한 재무 건전성 지표에 접근할 수 있으며, AJG는 전반적인 재무 건전성 점수에서 "양호"를 유지하고 있고, 40년 연속 배당금 지급으로 인상적인 배당 일관성을 보여주고 있습니다.

분석가는 또한 Arthur J. Gallagher의 거래 후 첫 해 주당순이익(EPS) 추정치가 약 9% 증가하고, 2026년 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 전망이 컨센서스보다 약 19% 높다고 강조했습니다. 이러한 낙관적인 전망이 332달러의 새로운 주가 목표의 근거가 되고 있습니다.

회사의 현재 EBITDA는 33억 8천만 달러이며, InvestingPro의 종합 분석에 따르면 분석가들은 올해도 계속해서 수익성을 기대하고 있습니다.

최근 다른 소식으로는, Arthur J. Gallagher & Co.가 대규모 보통주 발행을 완료했으며 다중 트랜치 채권 발행을 진행 중입니다. 또한 회사는 134억 5천만 달러 규모의 AssuredPartners 인수와 조지아주의 복리후생 컨설팅 역량을 강화하기 위한 Sheila J. Butler & Company 인수 등 여러 기업의 인수를 발표했습니다. 이러한 인수는 회사의 시장 점유율 확대와 서비스 제공 범위를 넓히기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.

재무적으로, Arthur J. Gallagher는 중개 및 리스크 관리 부문에서 13%의 매출 증가를 보고했습니다. 분석가들은 2025년에 이 두 부문에서 유기적 성장을 예상하고 있습니다.

Keefe, Bruyette & Woods의 분석가 Meyer Shields는 Arthur J. Gallagher의 12개월 주가 목표를 292달러로 상향 조정했고, Truist Securities는 275달러의 목표가로 'Hold' 등급을 유지했습니다. BMO Capital Markets는 회사의 주가 목표를 325달러로 상향 조정했으며, 골드만삭스는 회사의 등급을 "Buy"에서 "Neutral"로 변경했습니다.

이러한 최근 발전은 Arthur J. Gallagher & Co.의 서비스 제공 강화와 시장 점유율 확대를 위한 지속적인 전략을 강조합니다. 그러나 AssuredPartners의 빠른 비유기적 성장과 큰 규모를 고려할 때, 이 통합은 AJG의 일반적인 인수보다 더 높은 실행 위험을 제시할 수 있습니다. BMO Capital의 분석가 노트는 투자자들이 이 거래와 관련된 인지된 위험으로 인해 할인을 요구할 수 있다고 제안합니다.

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